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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 253.00 | 38 253.00 | | 38 253.00 |
AH Fonds commercial | 835 726.00 | | 835 726.00 | 835 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 775 529.00 | 629 834.00 | 145 695.00 | 775 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 079.00 | 219 007.00 | 54 071.00 | 273 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 371 041.00 | | 371 041.00 | 371 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 293 630.00 | 887 095.00 | 1 406 535.00 | 2 293 630.00 |
BT Marchandises | 760 359.00 | | 760 359.00 | 760 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 402 557.00 | 93 416.00 | 3 309 140.00 | 3 402 557.00 |
BZ Autres créances | 1 479 269.00 | | 1 479 269.00 | 1 479 269.00 |
CF Disponibilités | 107 730.00 | | 107 730.00 | 107 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 867.00 | | 86 867.00 | 86 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 836 784.00 | 93 416.00 | 5 743 367.00 | 5 836 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 130 414.00 | 980 512.00 | 7 149 902.00 | 8 130 414.00 |
CP Parts à moins d’un an | 367 342.00 | | | 367 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 678 000.00 | | | 678 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 528 752.00 | | | 528 752.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 800.00 | | | 67 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 124 725.00 | | | 124 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 426.00 | | | 97 426.00 |
DL TOTAL (I) | 1 496 704.00 | | | 1 496 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 133.00 | | | 124 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 218 209.00 | | | 2 218 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 630 126.00 | | | 630 126.00 |
EA Autres dettes | 2 533 652.00 | | | 2 533 652.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 147 076.00 | | | 147 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 653 198.00 | | | 5 653 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 149 902.00 | | | 7 149 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 595 272.00 | | | 5 595 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 480.00 | | | 27 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 801 553.00 | 17 882.00 | 7 819 435.00 | 7 801 553.00 |
FG Production vendue services | 4 100 249.00 | | 4 100 249.00 | 4 100 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 901 802.00 | 17 882.00 | 11 919 684.00 | 11 901 802.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 089.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 017 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 025 002.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 180 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 829 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 692 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 214.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 264.00 | |
GE Autres charges | | | 14 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 910 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 408.00 | | | 79 408.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 727.00 | | | 23 727.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 377.00 | | | 27 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 446.00 | | | -1 446.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 171.00 | | | 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 275.00 | | | -1 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 653.00 | | | 28 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 545.00 | | | 6 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 047 549.00 | | | 12 047 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 950 123.00 | | | 11 950 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 426.00 | | | 97 426.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 93 888.00 | | | 93 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 281 797.00 | | 104 190.00 | 2 281 797.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 120.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 371 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 357.00 | 2 293 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 873 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 237.00 | 1 048 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 873 979.00 | | | 873 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 115 228.00 | | 25 618.00 | 1 115 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 292 590.00 | | 78 571.00 | 292 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 897 948.00 | 81 214.00 | 92 066.00 | 897 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 253.00 | | | 38 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 859 694.00 | 81 214.00 | 92 066.00 | 859 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 82 419.00 | 24 264.00 | 13 266.00 | 82 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 419.00 | 24 264.00 | 13 266.00 | 82 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 419.00 | 24 264.00 | 13 266.00 | 82 419.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 264.00 | 13 266.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 218 209.00 | 2 218 209.00 | | 2 218 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 934.00 | 187 934.00 | | 187 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 939.00 | 252 939.00 | | 252 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 533 652.00 | 2 533 652.00 | | 2 533 652.00 |
8L Produits constatés d’avance | 147 076.00 | 147 076.00 | | 147 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 371 041.00 | 367 342.00 | 3 699.00 | 371 041.00 |
UX Autres créances clients | 3 274 439.00 | 3 274 439.00 | | 3 274 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128 118.00 | 128 118.00 | | 128 118.00 |
VB T. V. A. | 81 034.00 | 81 034.00 | | 81 034.00 |
VC Groupe et associés | 490 641.00 | 490 641.00 | | 490 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 480.00 | 27 480.00 | | 27 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 652.00 | 38 726.00 | 57 925.00 | 96 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 252.00 | | | 87 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118 324.00 | 118 324.00 | | 118 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 753.00 | 16 753.00 | | 16 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 784 042.00 | 784 042.00 | | 784 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 867.00 | 86 867.00 | | 86 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 339 736.00 | 5 336 036.00 | 3 699.00 | 5 339 736.00 |
VW T.V.A. | 172 498.00 | 172 498.00 | | 172 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 653 198.00 | 5 595 272.00 | 57 925.00 | 5 653 198.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 759.00 | | | 49 759.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 110 258.00 | | | 110 258.00 |
ST Autres comptes | 2 066 345.00 | | | 2 066 345.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 599 405.00 | | | 599 405.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 183 245.00 | | | 183 245.00 |
YT Sous‐traitance | 320 388.00 | | | 320 388.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 83 838.00 | | | 83 838.00 |
YW Taxe professionnelle | 58 700.00 | | | 58 700.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 108 459.00 | | | 108 459.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 359 393.00 | | | 2 359 393.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 783 494.00 | | | 1 783 494.00 |
ZE Dividendes | 220 483.00 | | | 220 483.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 180 237.00 | | | 3 180 237.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |