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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 526.00 | 10 526.00 | | 10 526.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 346.00 | 10 526.00 | 128 820.00 | 139 346.00 |
BT Marchandises | 68 500.00 | | 68 500.00 | 68 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 420.00 | | 211 420.00 | 211 420.00 |
BZ Autres créances | 7 188.00 | | 7 188.00 | 7 188.00 |
CF Disponibilités | 216 902.00 | | 216 902.00 | 216 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 416.00 | | 5 416.00 | 5 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 426.00 | | 509 426.00 | 509 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 772.00 | 10 526.00 | 638 246.00 | 648 772.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
CU Autres participations | 125 654.00 | | 125 654.00 | 125 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 478 390.00 | 438 284.00 | | 478 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 423.00 | 40 106.00 | | 33 423.00 |
DL TOTAL (I) | 520 197.00 | 486 774.00 | | 520 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176.00 | 187.00 | | 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 511.00 | 63 684.00 | | 59 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 119.00 | 53 540.00 | | 58 119.00 |
EA Autres dettes | | 619.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 118 049.00 | 118 273.00 | | 118 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 246.00 | 605 047.00 | | 638 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 049.00 | 118 273.00 | | 118 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 399 041.00 | | 399 041.00 | 399 041.00 |
FG Production vendue services | 78 502.00 | | 78 502.00 | 78 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 477 543.00 | | 477 543.00 | 477 543.00 |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 477 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 253 144.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 804.00 | |
GE Autres charges | | | 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 619.00 | 985.00 | | 619.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 619.00 | 985.00 | | 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -473.00 | 985.00 | | -473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 511.00 | 8 640.00 | | 5 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 317.00 | 513 961.00 | | 478 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 895.00 | 473 855.00 | | 444 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 423.00 | 40 106.00 | | 33 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 690.00 | | | 139 690.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 343.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 343.00 | 128 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 343.00 | 139 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 526.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 526.00 | | | 10 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 164.00 | | | 129 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 526.00 | | | 10 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 526.00 | | | 10 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 511.00 | 59 511.00 | | 59 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 900.00 | 22 900.00 | | 22 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 527.00 | 14 527.00 | | 14 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
UX Autres créances clients | 211 420.00 | | | 211 420.00 |
VB T. V. A. | 256.00 | | | 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VI Groupe et associés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 973.00 | | | 4 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 114.00 | 227 114.00 | | 227 114.00 |
VW T.V.A. | 17 708.00 | 17 708.00 | | 17 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 049.00 | 118 049.00 | | 118 049.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 155.00 | 3 447.00 | | 3 155.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 999.00 | 14 617.00 | | 13 999.00 |
ST Autres comptes | 74 147.00 | 78 906.00 | | 74 147.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 800.00 | 50 400.00 | | 52 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 155.00 | 3 447.00 | | 3 155.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 349.00 | 102 476.00 | | 91 349.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 598.00 | 78 876.00 | | 72 598.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 946.00 | 143 922.00 | | 140 946.00 |