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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 526.00 | 10 526.00 | | 10 526.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 136 180.00 | 10 526.00 | 125 654.00 | 136 180.00 |
BT Marchandises | 65 060.00 | | 65 060.00 | 65 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 960.00 | | 185 960.00 | 185 960.00 |
BZ Autres créances | 8 087.00 | | 8 087.00 | 8 087.00 |
CF Disponibilités | 248 216.00 | | 248 216.00 | 248 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 220.00 | | 6 220.00 | 6 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 543.00 | | 513 543.00 | 513 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 723.00 | 10 526.00 | 639 197.00 | 649 723.00 |
CU Autres participations | 125 654.00 | | 125 654.00 | 125 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 511 812.00 | 478 390.00 | | 511 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 450.00 | 33 423.00 | | 14 450.00 |
DL TOTAL (I) | 534 647.00 | 520 197.00 | | 534 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198.00 | 176.00 | | 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 054.00 | 59 511.00 | | 45 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 322.00 | 58 119.00 | | 40 322.00 |
EA Autres dettes | 18 733.00 | | | 18 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 550.00 | 118 049.00 | | 104 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 197.00 | 638 246.00 | | 639 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 550.00 | 118 049.00 | | 104 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 312 961.00 | | 312 961.00 | 312 961.00 |
FG Production vendue services | 101 466.00 | | 101 466.00 | 101 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 414 426.00 | | 414 426.00 | 414 426.00 |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 213 839.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 048.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 542.00 | 619.00 | | 2 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 542.00 | 619.00 | | 2 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 1 092.00 | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | 1 092.00 | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 490.00 | -473.00 | | 2 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 545.00 | 5 511.00 | | 2 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 051.00 | 478 317.00 | | 417 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 601.00 | 444 895.00 | | 402 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 450.00 | 33 423.00 | | 14 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 346.00 | | | 139 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 166.00 | | 125 654.00 | 3 166.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 166.00 | | 136 180.00 | 3 166.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 526.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 526.00 | | | 10 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 820.00 | | | 128 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 526.00 | | | 10 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 526.00 | | | 10 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 054.00 | 45 054.00 | | 45 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 390.00 | 13 390.00 | | 13 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 955.00 | 6 955.00 | | 6 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 733.00 | 18 733.00 | | 18 733.00 |
UX Autres créances clients | 185 960.00 | 185 960.00 | | 185 960.00 |
VB T. V. A. | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VI Groupe et associés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 267.00 | 200 267.00 | | 200 267.00 |
VW T.V.A. | 19 545.00 | 19 545.00 | | 19 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 550.00 | 104 550.00 | | 104 550.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 908.00 | 3 155.00 | | 2 908.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 475.00 | 13 999.00 | | 10 475.00 |
ST Autres comptes | 64 823.00 | 74 147.00 | | 64 823.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 400.00 | 52 800.00 | | 56 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 908.00 | 3 155.00 | | 2 908.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 007.00 | 91 349.00 | | 86 007.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 215.00 | 72 598.00 | | 62 215.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 697.00 | 140 946.00 | | 131 697.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |