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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 526.00 | 10 526.00 | | 10 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 180.00 | 10 526.00 | 125 654.00 | 136 180.00 |
BT Marchandises | 32 720.00 | | 32 720.00 | 32 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 369.00 | | 78 369.00 | 78 369.00 |
BZ Autres créances | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
CF Disponibilités | 282 502.00 | | 282 502.00 | 282 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 557.00 | | 395 557.00 | 395 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 737.00 | 10 526.00 | 521 211.00 | 531 737.00 |
CU Autres participations | 125 654.00 | | 125 654.00 | 125 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 451 197.00 | 536 997.00 | | 451 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 763.00 | 14 200.00 | | 24 763.00 |
DL TOTAL (I) | 484 344.00 | 559 581.00 | | 484 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 104.00 | 31 126.00 | | 27 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 520.00 | 18 769.00 | | 9 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 867.00 | 50 138.00 | | 36 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 211.00 | 609 720.00 | | 521 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 867.00 | 50 138.00 | | 36 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 286 057.00 | | 286 057.00 | 286 057.00 |
FG Production vendue services | 35 393.00 | | 35 393.00 | 35 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 450.00 | | 321 450.00 | 321 450.00 |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 159 284.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 021.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 068.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 068.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | 3 068.00 | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201.00 | 2 506.00 | | 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 472.00 | 339 067.00 | | 346 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 709.00 | 324 868.00 | | 321 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 763.00 | 14 200.00 | | 24 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 180.00 | | | 136 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 526.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 526.00 | | | 10 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 654.00 | | | 125 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 526.00 | | | 10 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 526.00 | | | 10 526.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 104.00 | 27 104.00 | | 27 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
UX Autres créances clients | 78 369.00 | 78 369.00 | | 78 369.00 |
VB T. V. A. | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VI Groupe et associés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 336.00 | 80 336.00 | | 80 336.00 |
VW T.V.A. | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 867.00 | 36 867.00 | | 36 867.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 593.00 | 2 891.00 | | 2 593.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 701.00 | 8 190.00 | | 9 701.00 |
ST Autres comptes | 28 410.00 | 33 279.00 | | 28 410.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 280.00 | 61 200.00 | | 61 280.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 593.00 | 2 891.00 | | 2 593.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 793.00 | 68 844.00 | | 62 793.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 044.00 | 55 224.00 | | 48 044.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 391.00 | 102 669.00 | | 99 391.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |