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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 526.00 | 10 526.00 | | 10 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 180.00 | 10 526.00 | 125 654.00 | 136 180.00 |
BT Marchandises | 76 152.00 | | 76 152.00 | 76 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 302.00 | | 90 302.00 | 90 302.00 |
BZ Autres créances | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
CF Disponibilités | 316 770.00 | | 316 770.00 | 316 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 484 066.00 | | 484 066.00 | 484 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 246.00 | 10 526.00 | 609 720.00 | 620 246.00 |
CU Autres participations | 125 654.00 | | 125 654.00 | 125 654.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 536 997.00 | 526 262.00 | | 536 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 200.00 | 10 735.00 | | 14 200.00 |
DL TOTAL (I) | 559 581.00 | 545 382.00 | | 559 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 126.00 | 33 601.00 | | 31 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 769.00 | 23 105.00 | | 18 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 138.00 | 56 949.00 | | 50 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 720.00 | 602 330.00 | | 609 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 138.00 | | | 50 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 289 297.00 | | 289 297.00 | 289 297.00 |
FG Production vendue services | 46 702.00 | | 46 702.00 | 46 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 999.00 | | 335 999.00 | 335 999.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 201 089.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 444.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 068.00 | 2 418.00 | | 3 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 068.00 | 2 418.00 | | 3 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 068.00 | 2 418.00 | | 3 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 506.00 | 1 894.00 | | 2 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 067.00 | 404 697.00 | | 339 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 868.00 | 393 962.00 | | 324 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 200.00 | 10 735.00 | | 14 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 180.00 | | | 136 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 180.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 526.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 526.00 | | | 10 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 654.00 | | | 125 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 526.00 | | | 10 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 526.00 | | | 10 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 126.00 | 31 126.00 | | 31 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 803.00 | 5 803.00 | | 5 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
UX Autres créances clients | 90 302.00 | 90 302.00 | | 90 302.00 |
VB T. V. A. | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VI Groupe et associés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 144.00 | 91 144.00 | | 91 144.00 |
VW T.V.A. | 7 057.00 | 7 057.00 | | 7 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 138.00 | 50 138.00 | | 50 138.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 891.00 | 3 025.00 | | 2 891.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 190.00 | 10 447.00 | | 8 190.00 |
ST Autres comptes | 33 279.00 | 52 871.00 | | 33 279.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 200.00 | 57 600.00 | | 61 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 891.00 | 3 025.00 | | 2 891.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 844.00 | 80 092.00 | | 68 844.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 224.00 | 59 245.00 | | 55 224.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 669.00 | 120 918.00 | | 102 669.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |