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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 526.00 | 10 526.00 | | 10 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 180.00 | 10 526.00 | 125 654.00 | 136 180.00 |
BT Marchandises | 69 950.00 | | 69 950.00 | 69 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 264.00 | | 83 264.00 | 83 264.00 |
BZ Autres créances | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
CF Disponibilités | 319 810.00 | | 319 810.00 | 319 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 676.00 | | 476 676.00 | 476 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 856.00 | 10 526.00 | 602 330.00 | 612 856.00 |
CU Autres participations | 125 654.00 | | 125 654.00 | 125 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 526 262.00 | 511 812.00 | | 526 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 735.00 | 14 450.00 | | 10 735.00 |
DL TOTAL (I) | 545 382.00 | 534 647.00 | | 545 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 198.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 601.00 | 45 054.00 | | 33 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 105.00 | 40 322.00 | | 23 105.00 |
EA Autres dettes | | 18 733.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 56 949.00 | 104 550.00 | | 56 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 330.00 | 639 197.00 | | 602 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 949.00 | 104 550.00 | | 56 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 337 947.00 | | 337 947.00 | 337 947.00 |
FG Production vendue services | 64 274.00 | | 64 274.00 | 64 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 221.00 | | 402 221.00 | 402 221.00 |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 220 071.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 996.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 418.00 | 2 542.00 | | 2 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 418.00 | 2 542.00 | | 2 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 52.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 52.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 418.00 | 2 490.00 | | 2 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 894.00 | 2 545.00 | | 1 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 697.00 | 417 051.00 | | 404 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 962.00 | 402 601.00 | | 393 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 735.00 | 14 450.00 | | 10 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 180.00 | | | 136 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 526.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 526.00 | | | 10 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 654.00 | | | 125 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 526.00 | | | 10 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 526.00 | | | 10 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 601.00 | 33 601.00 | | 33 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
UX Autres créances clients | 83 264.00 | 83 264.00 | | 83 264.00 |
VB T. V. A. | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VI Groupe et associés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 917.00 | 86 917.00 | | 86 917.00 |
VW T.V.A. | 14 471.00 | 14 471.00 | | 14 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 949.00 | 56 949.00 | | 56 949.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 025.00 | 2 908.00 | | 3 025.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 447.00 | 10 475.00 | | 10 447.00 |
ST Autres comptes | 52 871.00 | 64 823.00 | | 52 871.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 600.00 | 56 400.00 | | 57 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 025.00 | 2 908.00 | | 3 025.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 092.00 | 86 007.00 | | 80 092.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 245.00 | 62 215.00 | | 59 245.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 918.00 | 131 697.00 | | 120 918.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |