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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 786.00 | 7 184.00 | 601.00 | 7 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 644.00 | 17 936.00 | 1 707.00 | 19 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 030.00 | 25 121.00 | 86 909.00 | 112 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 097.00 | | 4 097.00 | 4 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 101.00 | | 595 101.00 | 595 101.00 |
BZ Autres créances | 181 364.00 | | 181 364.00 | 181 364.00 |
CF Disponibilités | 332 472.00 | | 332 472.00 | 332 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 116 647.00 | | 1 116 647.00 | 1 116 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 678.00 | 25 121.00 | 1 203 557.00 | 1 228 678.00 |
CU Autres participations | 78 300.00 | | 78 300.00 | 78 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 740 652.00 | 677 005.00 | | 740 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 737.00 | 63 646.00 | | 98 737.00 |
DL TOTAL (I) | 855 889.00 | 757 152.00 | | 855 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 705.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 126.00 | 40 736.00 | | 7 126.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 490.00 | 123 382.00 | | 186 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 050.00 | 83 760.00 | | 139 050.00 |
EA Autres dettes | | 23 744.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 347 667.00 | 281 330.00 | | 347 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 557.00 | 1 038 483.00 | | 1 203 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 126.00 | 7 126.00 | | 7 126.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 491.00 | 186 491.00 | | 186 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 050.00 | 139 050.00 | | 139 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785 300.00 | 779 000.00 | 6 300.00 | 785 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 667.00 | 332 667.00 | | 332 667.00 |