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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 142.00 | 7 746.00 | 2 397.00 | 10 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 477.00 | 17 384.00 | 6 093.00 | 23 477.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 79 300.00 | | 79 300.00 | 79 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 219.00 | 25 129.00 | 94 090.00 | 119 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 727.00 | | 3 727.00 | 3 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 111.00 | 17 579.00 | 497 532.00 | 515 111.00 |
BZ Autres créances | 98 784.00 | | 98 784.00 | 98 784.00 |
CF Disponibilités | 653 762.00 | | 653 762.00 | 653 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 136.00 | | 6 136.00 | 6 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 278 221.00 | 17 579.00 | 1 260 642.00 | 1 278 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 440.00 | 42 708.00 | 1 354 732.00 | 1 397 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 974 735.00 | 843 347.00 | | 974 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 055.00 | 131 389.00 | | 130 055.00 |
DL TOTAL (I) | 1 121 291.00 | 991 235.00 | | 1 121 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 537.00 | 60 001.00 | | 30 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 234.00 | 107 182.00 | | 95 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 670.00 | 134 180.00 | | 107 670.00 |
EA Autres dettes | | 2 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 233 441.00 | 303 763.00 | | 233 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 354 732.00 | 1 294 999.00 | | 1 354 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 806.00 | | 8 413.00 | 110 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 619.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 206.00 | | 7 413.00 | 26 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 600.00 | | 1 000.00 | 84 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 429.00 | 2 701.00 | | 22 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 429.00 | 2 701.00 | | 22 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 234.00 | 95 234.00 | | 95 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 537.00 | 30 537.00 | | 30 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
UX Autres créances clients | 515 111.00 | 515 111.00 | | 515 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 670.00 | 107 670.00 | | 107 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 784.00 | 98 784.00 | | 98 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 136.00 | 6 136.00 | | 6 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 332.00 | 620 032.00 | 6 300.00 | 626 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 441.00 | 233 441.00 | | 233 441.00 |