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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 786.00 | 7 602.00 | 184.00 | 7 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 419.00 | 14 827.00 | 3 593.00 | 18 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 806.00 | 22 429.00 | 88 377.00 | 110 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 812.00 | | 3 812.00 | 3 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 424.00 | | 3 424.00 | 3 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 604 668.00 | 33 179.00 | 571 490.00 | 604 668.00 |
BZ Autres créances | 73 992.00 | | 73 992.00 | 73 992.00 |
CF Disponibilités | 551 823.00 | | 551 823.00 | 551 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 239 801.00 | 33 179.00 | 1 206 622.00 | 1 239 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 606.00 | 55 608.00 | 1 294 999.00 | 1 350 606.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 78 300.00 | | 78 300.00 | 78 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 843 347.00 | 839 390.00 | | 843 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 389.00 | 3 957.00 | | 131 389.00 |
DL TOTAL (I) | 991 235.00 | 859 847.00 | | 991 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 001.00 | 58.00 | | 60 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 182.00 | 180 561.00 | | 107 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 180.00 | 97 054.00 | | 134 180.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 763.00 | 277 672.00 | | 303 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 999.00 | 1 137 519.00 | | 1 294 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 806.00 | | | 110 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 206.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 206.00 | | | 26 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 600.00 | | | 84 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 718.00 | 1 711.00 | 22 429.00 | 20 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 718.00 | 1 711.00 | 22 429.00 | 20 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 182.00 | 107 182.00 | | 107 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 180.00 | 134 180.00 | | 134 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
UX Autres créances clients | 604 668.00 | 604 668.00 | | 604 668.00 |
VI Groupe et associés | 60 001.00 | 60 001.00 | | 60 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 992.00 | 73 992.00 | | 73 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 042.00 | 680 742.00 | 6 300.00 | 687 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 763.00 | 303 763.00 | | 303 763.00 |