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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 786.00 | 7 406.00 | 379.00 | 7 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 419.00 | 13 311.00 | 5 108.00 | 18 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 805.00 | 20 718.00 | 90 087.00 | 110 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 102.00 | | 4 102.00 | 4 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586 421.00 | 17 578.00 | 568 842.00 | 586 421.00 |
BZ Autres créances | 219 961.00 | | 219 961.00 | 219 961.00 |
CF Disponibilités | 248 674.00 | | 248 674.00 | 248 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 010.00 | 17 578.00 | 1 047 431.00 | 1 065 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 815.00 | 38 296.00 | 1 137 519.00 | 1 175 815.00 |
CU Autres participations | 78 300.00 | | 78 300.00 | 78 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 839 389.00 | 740 652.00 | | 839 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 956.00 | 98 737.00 | | 3 956.00 |
DL TOTAL (I) | 859 846.00 | 855 889.00 | | 859 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57.00 | 7 126.00 | | 57.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 560.00 | 186 490.00 | | 180 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 827.00 | 136 658.00 | | 92 827.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 226.00 | 2 392.00 | | 4 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 672.00 | 347 667.00 | | 277 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 519.00 | 1 203 557.00 | | 1 137 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 122.00 | 1 035.00 | 5 439.00 | 25 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 122.00 | 1 035.00 | 5 439.00 | 25 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 561.00 | 180 561.00 | | 180 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 054.00 | 97 054.00 | | 97 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 808 498.00 | 808 498.00 | | 808 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 798.00 | 808 498.00 | 6 300.00 | 814 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 672.00 | 277 672.00 | | 277 672.00 |