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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 142.00 | 8 296.00 | 1 847.00 | 10 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 333.00 | 15 618.00 | 3 715.00 | 19 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 076.00 | 23 914.00 | 91 162.00 | 115 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 408.00 | | 38 408.00 | 38 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579 285.00 | 17 579.00 | 561 706.00 | 579 285.00 |
BZ Autres créances | 86 650.00 | | 86 650.00 | 86 650.00 |
CF Disponibilités | 637 007.00 | | 637 007.00 | 637 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 169.00 | | 4 169.00 | 4 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 346 218.00 | 17 579.00 | 1 328 640.00 | 1 346 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 461 294.00 | 41 493.00 | 1 419 801.00 | 1 461 294.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 79 300.00 | | 79 300.00 | 79 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 054 789.00 | 974 735.00 | | 1 054 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 198.00 | 130 055.00 | | 121 198.00 |
DL TOTAL (I) | 1 192 488.00 | 1 121 291.00 | | 1 192 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 833.00 | 30 537.00 | | 31 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 238.00 | 95 234.00 | | 81 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 242.00 | 107 670.00 | | 114 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 314.00 | 233 441.00 | | 227 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 419 801.00 | 1 354 732.00 | | 1 419 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 219.00 | | 40 526.00 | 119 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 669.00 | 115 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 669.00 | 29 476.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 619.00 | | 40 526.00 | 33 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 600.00 | | | 85 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 129.00 | 6 558.00 | 7 774.00 | 25 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 129.00 | 6 558.00 | 7 774.00 | 25 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 833.00 | 31 833.00 | | 31 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 238.00 | 81 238.00 | | 81 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 242.00 | 114 242.00 | | 114 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
UX Autres créances clients | 579 285.00 | 579 285.00 | | 579 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 650.00 | 86 650.00 | | 86 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 403.00 | 670 103.00 | 6 300.00 | 676 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 314.00 | 227 314.00 | | 227 314.00 |