| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 866.00 | 1 955.00 | 3 910.00 | 5 866.00 |
AH Fonds commercial | 153 974.00 | 140 761.00 | 13 212.00 | 153 974.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 405 757.00 | 53 141.00 | 352 616.00 | 405 757.00 |
AP Constructions | 1 289 687.00 | 714 865.00 | 574 822.00 | 1 289 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 255 122.00 | 3 648 456.00 | 1 606 666.00 | 5 255 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 042 898.00 | 968 288.00 | 74 610.00 | 1 042 898.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 731 853.00 | 5 527 465.00 | 3 204 387.00 | 8 731 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 482 395.00 | 8 455.00 | 473 940.00 | 482 395.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 563 445.00 | 187 852.00 | 375 593.00 | 563 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 186 809.00 | 2 964.00 | 1 183 845.00 | 1 186 809.00 |
BZ Autres créances | 350 003.00 | | 350 003.00 | 350 003.00 |
CF Disponibilités | -814.00 | | -814.00 | -814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 711 838.00 | 199 272.00 | 2 512 566.00 | 2 711 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 443 691.00 | 5 726 738.00 | 5 716 954.00 | 11 443 691.00 |
CR Parts à plus d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 550 550.00 | | 550 550.00 | 550 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 511 500.00 | 511 500.00 | | 511 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 150.00 | 51 150.00 | | 51 150.00 |
DG Autres réserves | 219 328.00 | 196 128.00 | | 219 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 742.00 | 122 200.00 | | 286 742.00 |
DK Provisions réglementées | 1 228 232.00 | 1 332 738.00 | | 1 228 232.00 |
DL TOTAL (I) | 2 296 953.00 | 2 213 716.00 | | 2 296 953.00 |
DP Provisions pour risques | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
DQ Provisions pour charges | 102 307.00 | 90 634.00 | | 102 307.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 621.00 | 93 948.00 | | 105 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 900 396.00 | 2 063 176.00 | | 1 900 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 120 987.00 | 636 913.00 | | 1 120 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 134.00 | 101 921.00 | | 213 134.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 200.00 | 89 669.00 | | 25 200.00 |
EA Autres dettes | 54 662.00 | 54 207.00 | | 54 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 314 380.00 | 2 945 886.00 | | 3 314 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 716 954.00 | 5 253 550.00 | | 5 716 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 314 380.00 | 2 945 886.00 | | 3 314 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 180 989.00 | | 4 180 989.00 | 4 180 989.00 |
FG Production vendue services | 113 105.00 | | 113 105.00 | 113 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 294 094.00 | | 4 294 094.00 | 4 294 094.00 |
FM Production stockée | | | 58 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 289 018.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 641 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 268 663.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 811 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 402 971.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 189 384.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 239.00 | |
GE Autres charges | | | 32 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 314 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 774.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 8 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 360.00 | 117 002.00 | | 71 360.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 233 615.00 | 274 335.00 | | 233 615.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 304 975.00 | 391 336.00 | | 304 975.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 209.00 | 108 612.00 | | 73 209.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 129 110.00 | 242 977.00 | | 129 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202 319.00 | 351 589.00 | | 202 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 656.00 | 39 747.00 | | 102 656.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 635.00 | 55 049.00 | | 122 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 946 507.00 | 4 882 496.00 | | 4 946 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 659 765.00 | 4 760 296.00 | | 4 659 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 742.00 | 122 200.00 | | 286 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 228 685.00 | | 140 925.00 | 9 228 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 112 932.00 | 524 825.00 | 8 731 853.00 | 112 932.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 306 095.00 | 159 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 112 932.00 | 218 730.00 | 8 021 464.00 | 112 932.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460 069.00 | | 5 866.00 | 460 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 218 067.00 | | 135 060.00 | 8 218 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550 550.00 | | | 550 550.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 112 932.00 | | | 112 932.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 459 976.00 | 402 971.00 | 335 484.00 | 5 459 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 329 708.00 | 2 972.00 | 189 963.00 | 329 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 130 268.00 | 400 000.00 | 145 521.00 | 5 130 268.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 332 738.00 | 129 110.00 | 233 615.00 | 1 332 738.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 948.00 | 35 239.00 | 23 566.00 | 93 948.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2.00 | | | 2.00 |
6N Sur stocks et en cours | 271 284.00 | 189 378.00 | 264 354.00 | 271 284.00 |
6T Sur comptes clients | 3 184.00 | 6.00 | 225.00 | 3 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 274 469.00 | 189 384.00 | 264 579.00 | 274 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 701 155.00 | 353 733.00 | 521 761.00 | 1 701 155.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 224 623.00 | 288 145.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 129 110.00 | 233 615.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 120 987.00 | 1 120 987.00 | | 1 120 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 123.00 | 43 123.00 | | 43 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 969.00 | 53 969.00 | | 53 969.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 772.00 | 57 772.00 | | 57 772.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 662.00 | 54 662.00 | | 54 662.00 |
UX Autres créances clients | 1 182 960.00 | | | 1 182 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
VB T. V. A. | 176 589.00 | | | 176 589.00 |
VC Groupe et associés | 120 770.00 | | | 120 770.00 |
VI Groupe et associés | 1 900 396.00 | 1 900 396.00 | | 1 900 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 270.00 | 58 270.00 | | 58 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 046.00 | | | 48 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 666 812.00 | 1 666 312.00 | 500.00 | 1 666 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 314 380.00 | 3 314 380.00 | | 3 314 380.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 188 739.00 | 117 281.00 | | 188 739.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 125 623.00 | 147 011.00 | | 125 623.00 |
ST Autres comptes | 736 344.00 | 685 225.00 | | 736 344.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 293 789.00 | 277 396.00 | | 293 789.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 1 388 626.00 | 1 122 463.00 | | 1 388 626.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 267 218.00 | 249 921.00 | | 267 218.00 |
YW Taxe professionnelle | 35 128.00 | 34 875.00 | | 35 128.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 223 867.00 | 152 156.00 | | 223 867.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 872 124.00 | -860 693 100.00 | | 872 124.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 644 854.00 | 549 294.00 | | 644 854.00 |
ZE Dividendes | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 811 601.00 | 2 482 018.00 | | 2 811 601.00 |