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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
AH Fonds commercial | 153 973.00 | 143 810.00 | 10 163.00 | 153 973.00 |
AN Terrains | 405 757.00 | 209 139.00 | 196 618.00 | 405 757.00 |
AP Constructions | 1 321 002.00 | 828 069.00 | 492 932.00 | 1 321 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 345 841.00 | 4 237 930.00 | 1 107 911.00 | 5 345 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 837 396.00 | 825 570.00 | 11 827.00 | 837 396.00 |
AV Immobilisations en cours | 401 604.00 | | 401 604.00 | 401 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 021 992.00 | 6 250 385.00 | 2 771 607.00 | 9 021 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 467 723.00 | 8 357.00 | 459 366.00 | 467 723.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 798 152.00 | 161 983.00 | 636 169.00 | 798 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 767 563.00 | 5 938.00 | 761 625.00 | 767 563.00 |
BZ Autres créances | 411 366.00 | | 411 366.00 | 411 366.00 |
CF Disponibilités | 2 213.00 | | 2 213.00 | 2 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 447 019.00 | 176 278.00 | 2 270 741.00 | 2 447 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 469 012.00 | 6 426 664.00 | 5 042 348.00 | 11 469 012.00 |
CU Autres participations | 550 550.00 | | 550 550.00 | 550 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 511 500.00 | 511 500.00 | | 511 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 150.00 | 51 150.00 | | 51 150.00 |
DG Autres réserves | 742 599.00 | 742 599.00 | | 742 599.00 |
DH Report à nouveau | 740 223.00 | | | 740 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 558 115.00 | 740 223.00 | | 558 115.00 |
DK Provisions réglementées | 1 067 065.00 | 1 130 680.00 | | 1 067 065.00 |
DL TOTAL (I) | 3 670 654.00 | 3 176 153.00 | | 3 670 654.00 |
DP Provisions pour risques | | 58 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 214 026.00 | 198 392.00 | | 214 026.00 |
DR TOTAL (IV) | 214 026.00 | 256 392.00 | | 214 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 843.00 | 289 007.00 | | 10 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 846 036.00 | 914 021.00 | | 846 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 192.00 | 291 515.00 | | 117 192.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 037.00 | 1 608.00 | | 115 037.00 |
EA Autres dettes | 68 556.00 | 87 235.00 | | 68 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 157 667.00 | 1 583 387.00 | | 1 157 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 042 348.00 | 5 015 933.00 | | 5 042 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 562 159.00 | 2 173.00 | 4 564 332.00 | 4 562 159.00 |
FG Production vendue services | 177 703.00 | | 177 703.00 | 177 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 739 862.00 | 2 173.00 | 4 742 035.00 | 4 739 862.00 |
FM Production stockée | | | 30 224.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 291 053.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 063 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 355 550.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 801 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 517.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 130 192.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 163 753.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 099.00 | |
GE Autres charges | | | 20 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 341 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 721 820.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 15 657.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 704 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 468.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 93 463.00 | 68 225.00 | | 93 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 463.00 | 68 225.00 | | 94 463.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 846.00 | 50 815.00 | | 29 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 090.00 | 50 815.00 | | 34 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 372.00 | 17 410.00 | | 60 372.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -2 076.00 | 5 358.00 | | -2 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 209 232.00 | 290 577.00 | | 209 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 157 952.00 | 5 820 069.00 | | 5 157 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 599 836.00 | 5 079 846.00 | | 4 599 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 558 115.00 | 740 223.00 | | 558 115.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 624 273.00 | | 405 111.00 | 8 624 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 340.00 | 6 051.00 | 9 021 993.00 | 1 340.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 340.00 | 6 051.00 | 8 311 604.00 | 1 340.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 839.00 | | | 159 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 913 884.00 | | 405 111.00 | 7 913 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550 550.00 | | | 550 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 904 482.00 | 217 516.00 | 1 809.00 | 5 904 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 660.00 | 1 016.00 | | 148 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 755 822.00 | 216 501.00 | 1 809.00 | 5 755 822.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 130 681.00 | 29 848.00 | 93 464.00 | 1 130 681.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 256 392.00 | 40 099.00 | 82 465.00 | 256 392.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2.00 | 130 192.00 | | 2.00 |
6N Sur stocks et en cours | 214 527.00 | 161 983.00 | 206 169.00 | 214 527.00 |
6T Sur comptes clients | 6 444.00 | 1 771.00 | 2 277.00 | 6 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220 973.00 | 293 946.00 | 208 446.00 | 220 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 608 046.00 | 363 894.00 | 384 375.00 | 1 608 046.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 334 046.00 | 290 911.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 648.00 | 93 464.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 846 038.00 | 846 033.00 | | 846 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 424.00 | 59 424.00 | | 59 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 875.00 | 56 875.00 | | 56 875.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 038.00 | 115 038.00 | | 115 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 556.00 | 68 556.00 | | 68 556.00 |
UX Autres créances clients | 761 666.00 | 761 666.00 | | 761 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 898.00 | 5 898.00 | | 5 898.00 |
VB T. V. A. | 170 487.00 | 170 487.00 | | 170 487.00 |
VC Groupe et associés | 102 391.00 | 102 391.00 | | 102 391.00 |
VI Groupe et associés | 10 843.00 | 10 843.00 | | 10 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 773.00 | 66 773.00 | | 66 773.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 513.00 | 28 513.00 | | 28 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 203.00 | 43 203.00 | | 43 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 178 930.00 | 1 178 930.00 | | 1 178 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 157 668.00 | 1 157 668.00 | | 1 157 668.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |