| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
AH Fonds commercial | 153 973.00 | 144 100.00 | 9 872.00 | 153 973.00 |
AN Terrains | 256 188.00 | 87 546.00 | 168 641.00 | 256 188.00 |
AP Constructions | 1 362 923.00 | 852 156.00 | 510 767.00 | 1 362 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 989 598.00 | 4 438 859.00 | 1 550 738.00 | 5 989 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 928 567.00 | 837 971.00 | 90 596.00 | 928 567.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 9 247 666.00 | 6 366 500.00 | 2 881 166.00 | 9 247 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 459 251.00 | 16 020.00 | 443 230.00 | 459 251.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 524 784.00 | 160 211.00 | 364 573.00 | 524 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 349 370.00 | 10 375.00 | 1 338 995.00 | 1 349 370.00 |
BZ Autres créances | 532 817.00 | | 532 817.00 | 532 817.00 |
CF Disponibilités | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 867 014.00 | 186 606.00 | 2 680 407.00 | 2 867 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 114 681.00 | 6 553 107.00 | 5 561 574.00 | 12 114 681.00 |
CU Autres participations | 550 550.00 | | 550 550.00 | 550 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 511 500.00 | 511 500.00 | | 511 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 51 150.00 | 51 150.00 | | 51 150.00 |
DG Autres réserves | 742 599.00 | 742 599.00 | | 742 599.00 |
DH Report à nouveau | 851 849.00 | 740 223.00 | | 851 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 057 883.00 | 558 115.00 | | 1 057 883.00 |
DK Provisions réglementées | 1 090 283.00 | 1 067 065.00 | | 1 090 283.00 |
DL TOTAL (I) | 4 305 266.00 | 3 670 654.00 | | 4 305 266.00 |
DQ Provisions pour charges | 219 219.00 | 214 026.00 | | 219 219.00 |
DR TOTAL (IV) | 219 219.00 | 214 026.00 | | 219 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195.00 | 10 843.00 | | 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 690 762.00 | 846 036.00 | | 690 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 545.00 | 117 192.00 | | 281 545.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 115 037.00 | | |
EA Autres dettes | 64 584.00 | 68 556.00 | | 64 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 037 088.00 | 1 157 667.00 | | 1 037 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 561 574.00 | 5 042 348.00 | | 5 561 574.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 334 102.00 | 11 437.00 | 5 345 539.00 | 5 334 102.00 |
FG Production vendue services | 288 497.00 | | 288 497.00 | 288 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 622 599.00 | 11 437.00 | 5 634 036.00 | 5 622 599.00 |
FM Production stockée | | | -273 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 323 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 683 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 303 011.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 820 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250 698.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 173 583.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 730.00 | |
GE Autres charges | | | 41 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 362 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 320 898.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 689.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 206 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 206 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 522 910.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 818.00 | 1 000.00 | | 50 818.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 96 565.00 | 93 463.00 | | 96 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 384.00 | 94 463.00 | | 147 384.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160 821.00 | 4 242.00 | | 160 821.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 119 783.00 | 29 848.00 | | 119 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280 605.00 | 34 090.00 | | 280 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133 221.00 | 60 372.00 | | -133 221.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 642.00 | -2 076.00 | | 20 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 311 163.00 | 209 232.00 | | 311 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 038 187.00 | 5 157 952.00 | | 6 038 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 980 303.00 | 4 599 836.00 | | 4 980 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 057 883.00 | 558 115.00 | | 1 057 883.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 021 993.00 | | 792 490.00 | 9 021 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 401 605.00 | 165 211.00 | 9 247 667.00 | 401 605.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 401 605.00 | 165 211.00 | 8 537 278.00 | 401 605.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 839.00 | | | 159 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 311 604.00 | | 792 490.00 | 8 311 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550 550.00 | | | 550 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 120 191.00 | 250 699.00 | 4 390.00 | 6 120 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 676.00 | 290.00 | | 149 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 970 515.00 | 250 409.00 | 4 390.00 | 5 970 515.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 067 065.00 | 119 784.00 | 96 566.00 | 1 067 065.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 214 026.00 | 32 730.00 | 27 537.00 | 214 026.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 130 194.00 | 130 194.00 | | 130 194.00 |
6N Sur stocks et en cours | 170 341.00 | 167 874.00 | 161 983.00 | 170 341.00 |
6T Sur comptes clients | 5 938.00 | 5 709.00 | 1 272.00 | 5 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 306 473.00 | 173 583.00 | 293 449.00 | 306 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 587 565.00 | 326 097.00 | 417 552.00 | 1 587 565.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 206 313.00 | 320 986.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 119 784.00 | 96 566.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 690 762.00 | 690 762.00 | | 690 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 633.00 | 89 633.00 | | 89 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 912.00 | 55 912.00 | | 55 912.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 113 140.00 | 113 140.00 | | 113 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 584.00 | 64 584.00 | | 64 584.00 |
UX Autres créances clients | 1 340 649.00 | 1 340 649.00 | | 1 340 649.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 721.00 | 8 721.00 | | 8 721.00 |
VB T. V. A. | 95 854.00 | 95 854.00 | | 95 854.00 |
VC Groupe et associés | 420 642.00 | 420 642.00 | | 420 642.00 |
VI Groupe et associés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 338.00 | 6 338.00 | | 6 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 861.00 | 22 861.00 | | 22 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 984.00 | 9 984.00 | | 9 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 882 188.00 | 1 882 186.00 | | 1 882 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 088.00 | 1 037 088.00 | | 1 037 088.00 |