| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
AH Fonds commercial | 153 973.00 | 142 793.00 | 11 179.00 | 153 973.00 |
AN Terrains | 405 757.00 | 70 344.00 | 335 412.00 | 405 757.00 |
AP Constructions | 1 321 002.00 | 790 556.00 | 530 446.00 | 1 321 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 337 867.00 | 4 074 538.00 | 1 263 329.00 | 5 337 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 837 398.00 | 820 385.00 | 17 012.00 | 837 398.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 859.00 | | 11 859.00 | 11 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 624 273.00 | 5 904 484.00 | 2 719 789.00 | 8 624 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 477 711.00 | 8 448.00 | 469 262.00 | 477 711.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 767 928.00 | 206 078.00 | 561 850.00 | 767 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 020 064.00 | 6 444.00 | 1 013 619.00 | 1 020 064.00 |
BZ Autres créances | 251 411.00 | | 251 411.00 | 251 411.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 517 114.00 | 220 970.00 | 2 296 143.00 | 2 517 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 141 388.00 | 6 125 455.00 | 5 015 933.00 | 11 141 388.00 |
CU Autres participations | 550 550.00 | | 550 550.00 | 550 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 511 500.00 | 511 500.00 | | 511 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 150.00 | 51 150.00 | | 51 150.00 |
DG Autres réserves | 742 600.00 | 275 070.00 | | 742 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 740 223.00 | 467 529.00 | | 740 223.00 |
DK Provisions réglementées | 1 130 680.00 | 1 148 090.00 | | 1 130 680.00 |
DL TOTAL (I) | 3 176 154.00 | 2 453 340.00 | | 3 176 154.00 |
DP Provisions pour risques | 58 000.00 | 50 000.00 | | 58 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 198 392.00 | 105 825.00 | | 198 392.00 |
DR TOTAL (IV) | 256 392.00 | 155 825.00 | | 256 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 007.00 | 1 388 709.00 | | 289 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 914 021.00 | 1 011 778.00 | | 914 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 515.00 | 207 304.00 | | 291 515.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 608.00 | 27 033.00 | | 1 608.00 |
EA Autres dettes | 87 235.00 | 30 926.00 | | 87 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 583 387.00 | 2 665 749.00 | | 1 583 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 015 933.00 | 5 274 913.00 | | 5 015 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 583 387.00 | 2 665 749.00 | | 1 583 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 112 696.00 | | 5 112 696.00 | 5 112 696.00 |
FG Production vendue services | 188 507.00 | | 188 507.00 | 188 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 301 204.00 | | 5 301 204.00 | 5 301 204.00 |
FM Production stockée | | | 106 820.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 308 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 717 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 396 556.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 049 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230 463.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 209 563.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 199 433.00 | |
GE Autres charges | | | 21 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 722 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 994 761.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 828.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 018 748.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 468.00 | 1 577.00 | | 468.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 65 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 225.00 | 157 649.00 | | 68 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 225.00 | 222 649.00 | | 68 225.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 815.00 | 77 507.00 | | 50 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 815.00 | 77 507.00 | | 50 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 410.00 | 145 142.00 | | 17 410.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 358.00 | -98.00 | | 5 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 290 577.00 | 110 258.00 | | 290 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 820 069.00 | 5 732 387.00 | | 5 820 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 079 846.00 | 5 264 857.00 | | 5 079 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 740 223.00 | 467 529.00 | | 740 223.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 563 211.00 | | 88 771.00 | 8 563 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 033.00 | 677.00 | 8 624 273.00 | 27 033.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 033.00 | 677.00 | 7 913 884.00 | 27 033.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 839.00 | | | 159 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 852 822.00 | | 88 771.00 | 7 852 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550 550.00 | | | 550 550.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 27 033.00 | | | 27 033.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 674 695.00 | 230 463.00 | 677.00 | 5 674 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 688.00 | 2 972.00 | | 145 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 529 007.00 | 227 492.00 | 677.00 | 5 529 007.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 148 090.00 | 50 815.00 | 68 225.00 | 1 148 090.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 155 825.00 | 199 434.00 | 98 866.00 | 155 825.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2.00 | | | 2.00 |
6N Sur stocks et en cours | 214 169.00 | 206 078.00 | 205 720.00 | 214 169.00 |
6T Sur comptes clients | 6 890.00 | 3 486.00 | 3 932.00 | 6 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 221 061.00 | 209 564.00 | 209 652.00 | 221 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 524 976.00 | 459 813.00 | 376 743.00 | 1 524 976.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 408 998.00 | 308 518.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 815.00 | 68 225.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 914 021.00 | 914 021.00 | | 914 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 526.00 | 62 526.00 | | 62 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 568.00 | 79 568.00 | | 79 568.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 137 524.00 | 137 524.00 | | 137 524.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 235.00 | 87 235.00 | | 87 235.00 |
UX Autres créances clients | 1 014 765.00 | 1 014 765.00 | | 1 014 765.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
VB T. V. A. | 118 253.00 | 118 253.00 | | 118 253.00 |
VC Groupe et associés | 117 429.00 | 117 429.00 | | 117 429.00 |
VI Groupe et associés | 289 007.00 | 289 007.00 | | 289 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 897.00 | 11 897.00 | | 11 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 574.00 | 15 574.00 | | 15 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 271 475.00 | 1 271 475.00 | | 1 271 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 583 387.00 | 1 583 387.00 | | 1 583 387.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 179 598.00 | 153 010.00 | | 179 598.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 119 976.00 | 108 645.00 | | 119 976.00 |
ST Autres comptes | 799 949.00 | 748 588.00 | | 799 949.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 276 187.00 | 363 103.00 | | 276 187.00 |
YT Sous‐traitance | 1 512 516.00 | 1 829 529.00 | | 1 512 516.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 341 133.00 | 369 055.00 | | 341 133.00 |
YW Taxe professionnelle | 63 938.00 | 60 299.00 | | 63 938.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 243 536.00 | 213 309.00 | | 243 536.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 061 650.00 | 1 025 815.00 | | 1 061 650.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 709 399.00 | 723 273.00 | | 709 399.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 049 764.00 | 3 418 921.00 | | 3 049 764.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |