| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 865.00 | 3 910.00 | 1 955.00 | 5 865.00 |
AH Fonds commercial | 153 973.00 | 141 777.00 | 12 195.00 | 153 973.00 |
AN Terrains | 405 757.00 | 61 742.00 | 344 014.00 | 405 757.00 |
AP Constructions | 1 289 687.00 | 752 288.00 | 537 398.00 | 1 289 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 293 514.00 | 3 910 687.00 | 1 382 826.00 | 5 293 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 825 697.00 | 804 290.00 | 21 406.00 | 825 697.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 165.00 | | 38 165.00 | 38 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 563 210.00 | 5 674 697.00 | 2 888 513.00 | 8 563 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 479 574.00 | 8 453.00 | 471 121.00 | 479 574.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 661 107.00 | 205 715.00 | 455 392.00 | 661 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 162 196.00 | 6 890.00 | 1 155 305.00 | 1 162 196.00 |
BZ Autres créances | 296 476.00 | | 296 476.00 | 296 476.00 |
CF Disponibilités | 6 797.00 | | 6 797.00 | 6 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 607 459.00 | 221 059.00 | 2 386 399.00 | 2 607 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 170 670.00 | 5 895 756.00 | 5 274 913.00 | 11 170 670.00 |
CU Autres participations | 550 550.00 | | 550 550.00 | 550 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 511 500.00 | 511 500.00 | | 511 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 150.00 | 51 150.00 | | 51 150.00 |
DG Autres réserves | 275 070.00 | 219 327.00 | | 275 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 467 529.00 | 286 742.00 | | 467 529.00 |
DK Provisions réglementées | 1 148 090.00 | 1 228 232.00 | | 1 148 090.00 |
DL TOTAL (I) | 2 453 339.00 | 2 296 952.00 | | 2 453 339.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 3 314.00 | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 105 824.00 | 102 307.00 | | 105 824.00 |
DR TOTAL (IV) | 155 824.00 | 105 621.00 | | 155 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 388 708.00 | 1 900 396.00 | | 1 388 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 011 777.00 | 1 120 987.00 | | 1 011 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 303.00 | 213 133.00 | | 207 303.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 032.00 | 25 200.00 | | 27 032.00 |
EA Autres dettes | 30 925.00 | 54 662.00 | | 30 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 665 749.00 | 3 314 379.00 | | 2 665 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 274 913.00 | 5 716 953.00 | | 5 274 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 665 749.00 | 3 314 379.00 | | 2 665 749.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 007 476.00 | | 5 007 476.00 | 5 007 476.00 |
FG Production vendue services | 127 958.00 | 300.00 | 128 258.00 | 127 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 135 434.00 | 300.00 | 5 135 734.00 | 5 135 434.00 |
FM Production stockée | | | 97 662.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 268 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 501 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 393 469.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 418 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 364 431.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 209 647.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 129 017.00 | |
GE Autres charges | | | 34 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 068 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 433 427.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 487.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 432 545.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 000.00 | 71 360.00 | | 65 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 157 649.00 | 233 615.00 | | 157 649.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 222 649.00 | 304 975.00 | | 222 649.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 73 209.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 507.00 | 129 110.00 | | 77 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 507.00 | 202 319.00 | | 77 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 145 142.00 | 102 656.00 | | 145 142.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -98.00 | 1 190.00 | | -98.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 257.00 | 122 635.00 | | 110 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 732 386.00 | 4 946 507.00 | | 5 732 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 264 857.00 | 4 659 765.00 | | 5 264 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 467 529.00 | 286 742.00 | | 467 529.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 731 852.00 | | 76 558.00 | 8 731 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 000.00 | 217 200.00 | 8 563 210.00 | 28 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 000.00 | 217 200.00 | 7 852 821.00 | 28 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 839.00 | | | 159 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 021 463.00 | | 76 558.00 | 8 021 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550 550.00 | | | 550 550.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 527 463.00 | 364 431.00 | 217 200.00 | 5 527 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 716.00 | 2 971.00 | | 142 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 384 747.00 | 361 460.00 | 217 200.00 | 5 384 747.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 228 232.00 | 77 507.00 | 157 649.00 | 1 228 232.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 621.00 | 129 017.00 | 78 814.00 | 105 621.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2.00 | | | 2.00 |
6N Sur stocks et en cours | 196 307.00 | 205 715.00 | 187 853.00 | 196 307.00 |
6T Sur comptes clients | 2 964.00 | 3 932.00 | 6.00 | 2 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 199 273.00 | 209 647.00 | 187 859.00 | 199 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 533 127.00 | 416 172.00 | 424 323.00 | 1 533 127.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 338 664.00 | 266 674.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 77 507.00 | 157 649.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 011 777.00 | 1 011 777.00 | | 1 011 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 651.00 | 32 651.00 | | 32 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 775.00 | 31 775.00 | | 31 775.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 562.00 | 39 562.00 | | 39 562.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 032.00 | 27 032.00 | | 27 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 925.00 | 30 925.00 | | 30 925.00 |
UX Autres créances clients | 1 158 347.00 | 1 158 347.00 | | 1 158 347.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
VB T. V. A. | 154 840.00 | 154 840.00 | | 154 840.00 |
VC Groupe et associés | 122 257.00 | 122 257.00 | | 122 257.00 |
VI Groupe et associés | 1 388 708.00 | 1 388 708.00 | | 1 388 708.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 557.00 | 91 557.00 | | 91 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 818.00 | 16 818.00 | | 16 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 459 979.00 | 1 459 979.00 | | 1 459 979.00 |
VW T.V.A. | 11 756.00 | 11 756.00 | | 11 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 665 749.00 | 2 665 749.00 | | 2 665 749.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 153 010.00 | 188 739.00 | | 153 010.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 108 645.00 | 125 623.00 | | 108 645.00 |
ST Autres comptes | 748 588.00 | 736 344.00 | | 748 588.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 363 103.00 | 293 789.00 | | 363 103.00 |
YT Sous‐traitance | 1 829 529.00 | 1 388 626.00 | | 1 829 529.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 369 055.00 | 267 218.00 | | 369 055.00 |
YW Taxe professionnelle | 60 299.00 | 35 128.00 | | 60 299.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 213 309.00 | 223 867.00 | | 213 309.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 025 815.00 | 872 124.00 | | 1 025 815.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 723 273.00 | 644 854.00 | | 723 273.00 |
ZE Dividendes | 231 000.00 | | | 231 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 418 921.00 | 2 811 601.00 | | 3 418 921.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |