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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 161 595.00 | | 161 595.00 | 161 595.00 |
AP Constructions | 36 676.00 | 27 232.00 | 9 443.00 | 36 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 566.00 | 35 406.00 | 2 160.00 | 37 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 534.00 | 44 871.00 | 6 662.00 | 51 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 897.00 | 107 510.00 | 181 386.00 | 288 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 908.00 | | 2 908.00 | 2 908.00 |
BT Marchandises | 10 688.00 | | 10 688.00 | 10 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 943.00 | | 10 943.00 | 10 943.00 |
BZ Autres créances | 26 821.00 | | 26 821.00 | 26 821.00 |
CF Disponibilités | 517 725.00 | | 517 725.00 | 517 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 546.00 | | 7 546.00 | 7 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 633.00 | | 576 633.00 | 576 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 531.00 | 107 510.00 | 758 020.00 | 865 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 306 140.00 | | | 306 140.00 |
DH Report à nouveau | 5.00 | | | 5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 761.00 | | | 59 761.00 |
DL TOTAL (I) | 563 908.00 | | | 563 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 936.00 | | | 62 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 195.00 | | | 46 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 980.00 | | | 84 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 112.00 | | | 194 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 020.00 | | | 758 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 112.00 | | | 194 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 620.00 | | 288 897.00 | 288 620.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 596.00 | | 161 596.00 | 161 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 500.00 | | 125 777.00 | 125 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 181.00 | | | 101 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 181.00 | | | 101 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 195.00 | 46 195.00 | | 46 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 937.00 | 62 937.00 | | 62 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
VP Divers | 26 822.00 | | | 26 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 981.00 | 84 981.00 | | 84 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 547.00 | | | 7 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 893.00 | 34 368.00 | 1 524.00 | 35 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 113.00 | 194 113.00 | | 194 113.00 |