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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 161 595.00 | | 161 595.00 | 161 595.00 |
AP Constructions | 43 044.00 | 33 011.00 | 10 033.00 | 43 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 980.00 | 33 890.00 | 9 089.00 | 42 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 323.00 | 34 126.00 | 6 196.00 | 40 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 104.00 | | 7 104.00 | 7 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 048.00 | 101 028.00 | 194 020.00 | 295 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 572.00 | | 4 572.00 | 4 572.00 |
BT Marchandises | 9 898.00 | | 9 898.00 | 9 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 746.00 | | 11 746.00 | 11 746.00 |
BZ Autres créances | 5 889.00 | | 5 889.00 | 5 889.00 |
CF Disponibilités | 560 400.00 | | 560 400.00 | 560 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 734.00 | | 15 734.00 | 15 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 242.00 | | 608 242.00 | 608 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 290.00 | 101 028.00 | 802 262.00 | 903 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 364 327.00 | | | 364 327.00 |
DH Report à nouveau | 5.00 | | | 5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 065.00 | | | 45 065.00 |
DL TOTAL (I) | 607 399.00 | | | 607 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 897.00 | | | 41 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 604.00 | | | 53 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 361.00 | | | 99 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 862.00 | | | 194 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 262.00 | | | 802 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 862.00 | | | 194 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 7 104.00 | | 7 104.00 | 7 104.00 |
UX Autres créances clients | 5 889.00 | 5 889.00 | | 5 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 734.00 | 15 734.00 | | 15 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 728.00 | 21 624.00 | 7 104.00 | 28 728.00 |