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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 161 595.00 | | 161 595.00 | 161 595.00 |
AP Constructions | 43 044.00 | 30 944.00 | 12 099.00 | 43 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 945.00 | 32 252.00 | 10 693.00 | 42 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 774.00 | 31 452.00 | 7 322.00 | 38 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 104.00 | | 7 104.00 | 7 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 465.00 | 94 649.00 | 198 816.00 | 293 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 777.00 | | 3 777.00 | 3 777.00 |
BT Marchandises | 9 970.00 | | 9 970.00 | 9 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 165.00 | | 11 165.00 | 11 165.00 |
BZ Autres créances | 9 070.00 | | 9 070.00 | 9 070.00 |
CF Disponibilités | 537 104.00 | | 537 104.00 | 537 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 533.00 | | 10 533.00 | 10 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 622.00 | | 581 622.00 | 581 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 088.00 | 94 649.00 | 780 438.00 | 875 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 339 881.00 | | | 339 881.00 |
DH Report à nouveau | 5.00 | | | 5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 446.00 | | | 42 446.00 |
DL TOTAL (I) | 580 333.00 | | | 580 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 409.00 | | | 67 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 416.00 | | | 43 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 279.00 | | | 89 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 105.00 | | | 200 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 438.00 | | | 780 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 105.00 | | | 200 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 336.00 | | 17 100.00 | 297 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 971.00 | 293 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 971.00 | 124 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 596.00 | | | 161 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 636.00 | | 17 100.00 | 128 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 104.00 | | | 7 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 825.00 | 7 520.00 | 20 695.00 | 107 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 825.00 | 7 520.00 | 20 695.00 | 107 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 416.00 | 43 416.00 | | 43 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 409.00 | 67 409.00 | | 67 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 104.00 | | 7 104.00 | 7 104.00 |
UX Autres créances clients | 9 071.00 | 9 071.00 | | 9 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 280.00 | 89 280.00 | | 89 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 534.00 | 10 534.00 | | 10 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 709.00 | 19 604.00 | 7 104.00 | 26 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 105.00 | 200 105.00 | | 200 105.00 |