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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 161 595.00 | | 161 595.00 | 161 595.00 |
AP Constructions | 43 044.00 | 34 933.00 | 8 110.00 | 43 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 760.00 | 35 949.00 | 7 810.00 | 43 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 323.00 | 36 038.00 | 4 284.00 | 40 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 825.00 | | 4 825.00 | 4 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 549.00 | 106 921.00 | 186 627.00 | 293 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 929.00 | | 3 929.00 | 3 929.00 |
BT Marchandises | 4 274.00 | | 4 274.00 | 4 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
BZ Autres créances | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 403 458.00 | | 403 458.00 | 403 458.00 |
CF Disponibilités | 208 191.00 | | 208 191.00 | 208 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 071.00 | | 32 071.00 | 32 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 896.00 | | 657 896.00 | 657 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 446.00 | 106 921.00 | 844 524.00 | 951 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 391 393.00 | | | 391 393.00 |
DH Report à nouveau | 5.00 | | | 5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 621.00 | | | 97 621.00 |
DL TOTAL (I) | 687 021.00 | | | 687 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 688.00 | | | 23 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 243.00 | | | 42 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 570.00 | | | 91 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 502.00 | | | 157 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 524.00 | | | 844 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 502.00 | | | 157 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 048.00 | | 1 081.00 | 295 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 580.00 | 4 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 580.00 | 293 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 596.00 | | | 161 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 348.00 | | 780.00 | 126 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 104.00 | | 301.00 | 7 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 028.00 | 5 893.00 | | 101 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 028.00 | 5 893.00 | | 101 028.00 |