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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 161 595.00 | | 161 595.00 | 161 595.00 |
AP Constructions | 41 044.00 | 28 897.00 | 12 146.00 | 41 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 516.00 | 36 219.00 | 2 297.00 | 38 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 074.00 | 42 708.00 | 6 366.00 | 49 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 104.00 | | 7 104.00 | 7 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 336.00 | 107 824.00 | 189 511.00 | 297 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
BT Marchandises | 6 463.00 | | 6 463.00 | 6 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 322.00 | | 9 322.00 | 9 322.00 |
BZ Autres créances | 38 299.00 | | 38 299.00 | 38 299.00 |
CF Disponibilités | 479 749.00 | | 479 749.00 | 479 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 263.00 | | 12 263.00 | 12 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 442.00 | | 548 442.00 | 548 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 778.00 | 107 824.00 | 737 953.00 | 845 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 347 902.00 | | | 347 902.00 |
DH Report à nouveau | 5.00 | | | 5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 978.00 | | | 9 978.00 |
DL TOTAL (I) | 555 886.00 | | | 555 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 060.00 | | | 64 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 498.00 | | | 36 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 507.00 | | | 81 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 066.00 | | | 182 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 953.00 | | | 737 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 897.00 | | 16 177.00 | 288 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 738.00 | 297 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 738.00 | 128 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 596.00 | | | 161 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 777.00 | | 10 597.00 | 125 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | 5 580.00 | 1 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 511.00 | 8 007.00 | 7 693.00 | 107 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 511.00 | 8 007.00 | 7 693.00 | 107 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 498.00 | 36 498.00 | | 36 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 061.00 | 64 061.00 | | 64 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 104.00 | | 7 104.00 | 7 104.00 |
VP Divers | 38 299.00 | 38 299.00 | | 38 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 508.00 | 81 508.00 | | 81 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 264.00 | 12 264.00 | | 12 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 668.00 | 50 563.00 | 7 104.00 | 57 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 067.00 | 182 067.00 | | 182 067.00 |