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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 614.00 | 13 262.00 | 352.00 | 13 614.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 851.00 | 200.00 | 5 651.00 | 5 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 592.00 | 20 477.00 | 82 116.00 | 102 592.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 655.00 | | 54 655.00 | 54 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 958 875.00 | 1 152 266.00 | 806 609.00 | 1 958 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 907 634.00 | 42 983.00 | 1 864 651.00 | 1 907 634.00 |
BZ Autres créances | 1 113 713.00 | | 1 113 713.00 | 1 113 713.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
CF Disponibilités | 160 032.00 | | 160 032.00 | 160 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 695.00 | | 76 695.00 | 76 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 258 495.00 | 42 983.00 | 3 215 512.00 | 3 258 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 217 370.00 | 1 195 249.00 | 4 022 121.00 | 5 217 370.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 655.00 | | | 54 655.00 |
CU Autres participations | 126 865.00 | | 126 865.00 | 126 865.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 550 616.00 | 1 114 645.00 | 435 970.00 | 1 550 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 466.00 | 10 466.00 | | 10 466.00 |
DH Report à nouveau | 145 617.00 | 540 011.00 | | 145 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 655 949.00 | -394 394.00 | | 655 949.00 |
DL TOTAL (I) | 912 032.00 | 256 083.00 | | 912 032.00 |
DN Avances conditionnées | 19 500.00 | 119 500.00 | | 19 500.00 |
DO TOTAL (II) | 19 500.00 | 119 500.00 | | 19 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 243.00 | 347 015.00 | | 343 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 664.00 | 289 087.00 | | 300 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 409 141.00 | 1 783 664.00 | | 2 409 141.00 |
EA Autres dettes | 37 175.00 | 422 399.00 | | 37 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 090 471.00 | 2 842 413.00 | | 3 090 471.00 |
ED (V) | 118.00 | | | 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 022 121.00 | 3 217 995.00 | | 4 022 121.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 248.00 | | | 248.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 526 090.00 | 187 363.00 | 9 713 453.00 | 9 526 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 526 090.00 | 187 363.00 | 9 713 453.00 | 9 526 090.00 |
FN Production immobilisée | | | 100 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 74 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 966 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 597 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 282 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 281 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 029 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 432.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 780.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 398 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 568 607.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 848.00 | |
GN Différences positives de change | | | -17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 297.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 549 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 570.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 570.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 614.00 | 363 136.00 | | 32 614.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 402.00 | 26 026.00 | | 8 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 016.00 | 389 163.00 | | 41 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 016.00 | -385 593.00 | | -41 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -147 182.00 | -198 496.00 | | -147 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 981 357.00 | 8 205 060.00 | | 9 981 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 325 408.00 | 8 599 454.00 | | 9 325 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 655 949.00 | -394 394.00 | | 655 949.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 541.00 | 42 138.00 | | 42 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 927 757.00 | | 513 363.00 | 1 927 757.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 185 554.00 | | 365 062.00 | 1 185 554.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 182 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 365 062.00 | 117 283.00 | 1 958 774.00 | 365 062.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 550 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385 062.00 | | 113 614.00 | 385 062.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 783.00 | 112 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 176.00 | | 100 500.00 | 378 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 250.00 | | 43 658.00 | 185 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 777.00 | | 4 142.00 | 178 777.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 070 215.00 | 190 432.00 | 108 381.00 | 1 070 215.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 948 459.00 | 166 186.00 | | 948 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 457.00 | 808.00 | | 12 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 299.00 | 23 441.00 | 108 381.00 | 109 299.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 203.00 | 16 780.00 | | 26 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 203.00 | 16 780.00 | | 26 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 203.00 | 16 780.00 | | 26 203.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 780.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 664.00 | 300 664.00 | | 300 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 665 527.00 | 665 527.00 | | 665 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 902 994.00 | 902 994.00 | | 902 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 175.00 | 37 175.00 | | 37 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 655.00 | 54 655.00 | | 54 655.00 |
UX Autres créances clients | 1 856 158.00 | | | 1 856 158.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 733.00 | | | 6 733.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 477.00 | | | 51 477.00 |
VB T. V. A. | 29 016.00 | | | 29 016.00 |
VC Groupe et associés | 442 656.00 | | | 442 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343 244.00 | 343 244.00 | | 343 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 166 106.00 | | | 166 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 350 101.00 | | | 350 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 374 406.00 | | | 374 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185 195.00 | 185 195.00 | | 185 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257 285.00 | | | 257 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 695.00 | | | 76 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 152 697.00 | 3 152 697.00 | | 3 152 697.00 |
VW T.V.A. | 655 425.00 | 655 425.00 | | 655 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 109 971.00 | 3 109 971.00 | | 3 109 971.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 158.00 | | | 158.00 |