| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 807.00 | 2 226.00 | 5 581.00 | 7 807.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 931.00 | 7 604.00 | 28 327.00 | 35 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 274.00 | 77 542.00 | 103 732.00 | 181 274.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 432.00 | | 47 432.00 | 47 432.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 062.00 | | 21 062.00 | 21 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 086.00 | | 62 086.00 | 62 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 221 030.00 | 1 549 633.00 | 671 397.00 | 2 221 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 125 122.00 | 33 963.00 | 3 091 158.00 | 3 125 122.00 |
BZ Autres créances | 2 005 160.00 | | 2 005 160.00 | 2 005 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
CF Disponibilités | 865 089.00 | | 865 089.00 | 865 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 623.00 | | 109 623.00 | 109 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 105 414.00 | 33 963.00 | 6 071 451.00 | 6 105 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 326 444.00 | 1 583 597.00 | 6 742 848.00 | 8 326 444.00 |
CP Parts à moins d’un an | 62 086.00 | | | 62 086.00 |
CU Autres participations | 214 822.00 | | 214 822.00 | 214 822.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 650 616.00 | 1 462 262.00 | 188 354.00 | 1 650 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 466.00 | 10 466.00 | | 10 466.00 |
DH Report à nouveau | 1 135 777.00 | 674 984.00 | | 1 135 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 661 727.00 | 460 793.00 | | 661 727.00 |
DL TOTAL (I) | 1 007 970.00 | 1 248 243.00 | | 1 007 970.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 120 000.00 | | |
DN Avances conditionnées | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DO TOTAL (II) | 19 500.00 | 139 500.00 | | 19 500.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 283.00 | 424 253.00 | | 425 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 354.00 | 33 870.00 | | 93 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 715 560.00 | 405 011.00 | | 715 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 474 738.00 | 2 450 943.00 | | 3 474 738.00 |
EA Autres dettes | 91 444.00 | 39 790.00 | | 91 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 600 378.00 | 3 353 667.00 | | 4 600 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 742 848.00 | 4 754 610.00 | | 6 742 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 670 475.00 | 5 919 221.00 | | 4 670 475.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 446 461.00 | 358 330.00 | 15 804 791.00 | 15 446 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 446 461.00 | 358 330.00 | 15 804 791.00 | 15 446 461.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 80 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 939 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 002 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 560 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 796 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 930 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 245.00 | |
GE Autres charges | | | 1 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 491 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 448 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 856.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 451 995.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 756.00 | | | 22 756.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 994.00 | | | 15 994.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 751.00 | 8 600.00 | | 38 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 724.00 | 95 710.00 | | 90 724.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 868.00 | 4 886.00 | | 7 868.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 591.00 | 115 596.00 | | 98 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 841.00 | -108 998.00 | | -59 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -269 573.00 | -109 934.00 | | -269 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 990 547.00 | 12 261 811.00 | | 15 990 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 328 820.00 | 11 801 018.00 | | 15 328 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 661 727.00 | 460 793.00 | | 661 727.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 138.00 | 25 775.00 | | 15 138.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 042 826.00 | | 344 734.00 | 2 042 826.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 550 616.00 | | 100 000.00 | 1 550 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 678.00 | 297 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100 000.00 | 68 530.00 | 2 221 030.00 | 100 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 650 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 7 807.00 | 100 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 852.00 | 284 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 777.00 | | 6 030.00 | 101 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 358.00 | | 133 130.00 | 147 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243 075.00 | | 105 574.00 | 243 075.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 356 372.00 | 201 245.00 | 7 984.00 | 1 356 372.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 307 241.00 | 155 021.00 | | 1 307 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 675.00 | 551.00 | | 1 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 456.00 | 45 673.00 | 7 983.00 | 47 456.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 36 383.00 | | 2 420.00 | 36 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 383.00 | | 2 420.00 | 36 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 383.00 | | 2 420.00 | 51 383.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 420.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 715 560.00 | 715 560.00 | | 715 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 961 593.00 | 961 593.00 | | 961 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 028 614.00 | 1 028 614.00 | | 1 028 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 444.00 | 91 444.00 | | 91 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 086.00 | 62 086.00 | | 62 086.00 |
UX Autres créances clients | 3 084 469.00 | 3 084 469.00 | | 3 084 469.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 844.00 | 33 844.00 | | 33 844.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 974.00 | 14 974.00 | | 14 974.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 853.00 | 40 653.00 | | 40 853.00 |
VB T. V. A. | 112 082.00 | 112 082.00 | | 112 082.00 |
VC Groupe et associés | 724 103.00 | 724 103.00 | | 724 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 468.00 | 294 565.00 | 129 903.00 | 424 468.00 |
VI Groupe et associés | 92 845.00 | 92 845.00 | | 92 845.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 487 922.00 | | | 487 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 319 054.00 | | | 319 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 365 825.00 | 365 825.00 | | 365 825.00 |
VP Divers | 302 898.00 | 302 898.00 | | 302 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 309 072.00 | 309 072.00 | | 309 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 451 434.00 | 451 434.00 | | 451 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 623.00 | 109 623.00 | | 109 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 301 991.00 | 5 301 991.00 | | 5 301 991.00 |
VW T.V.A. | 1 175 459.00 | 1 175 459.00 | | 1 175 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 800 378.00 | 4 670 475.00 | 129 903.00 | 4 800 378.00 |