| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 777.00 | 1 675.00 | 102.00 | 1 777.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 621.00 | 2 051.00 | 12 570.00 | 14 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 737.00 | 45 405.00 | 87 332.00 | 132 737.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 062.00 | | 21 062.00 | 21 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 648.00 | | 64 648.00 | 64 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 042 826.00 | 1 356 372.00 | 686 454.00 | 2 042 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 256 049.00 | 36 383.00 | 2 219 665.00 | 2 256 049.00 |
BZ Autres créances | 1 486 401.00 | | 1 486 401.00 | 1 486 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
CF Disponibilités | 316 090.00 | | 316 090.00 | 316 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 579.00 | | 45 579.00 | 45 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 104 540.00 | 36 383.00 | 4 068 156.00 | 4 104 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 147 366.00 | 1 392 755.00 | 4 754 610.00 | 6 147 366.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64 648.00 | | | 64 648.00 |
CU Autres participations | 157 365.00 | | 157 365.00 | 157 365.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 550 616.00 | 1 307 241.00 | 243 375.00 | 1 550 616.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 466.00 | 10 466.00 | | 10 466.00 |
DH Report à nouveau | 674 984.00 | 145 617.00 | | 674 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 793.00 | 655 949.00 | | 460 793.00 |
DL TOTAL (I) | 1 246 243.00 | 912 032.00 | | 1 246 243.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DN Avances conditionnées | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DO TOTAL (II) | 139 500.00 | 19 500.00 | | 139 500.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 253.00 | 343 244.00 | | 424 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 870.00 | 248.00 | | 33 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 011.00 | 300 664.00 | | 405 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 450 943.00 | 2 409 141.00 | | 2 450 943.00 |
EA Autres dettes | 39 790.00 | 37 175.00 | | 39 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 353 867.00 | 3 090 471.00 | | 3 353 867.00 |
ED (V) | | 118.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 754 610.00 | 4 022 121.00 | | 4 754 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 493 367.00 | 3 109 971.00 | | 3 493 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180 653.00 | 197 137.00 | | 180 653.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 596 247.00 | 543 604.00 | 12 139 851.00 | 11 596 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 596 247.00 | 543 604.00 | 12 139 851.00 | 11 596 247.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 244 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 331 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 351 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 431 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 420 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 005.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 760 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 484 052.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 378.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 459 855.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 590.00 | 70 612.00 | | 53 590.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 137 084.00 | 66 973.00 | | 137 084.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 608.00 | | | 608.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 710.00 | 32 614.00 | | 95 710.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 886.00 | 8 402.00 | | 4 886.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 596.00 | 41 016.00 | | 115 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 996.00 | -41 016.00 | | -108 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -109 934.00 | -147 182.00 | | -109 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 261 811.00 | 9 981 357.00 | | 12 261 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 801 018.00 | 9 325 408.00 | | 11 801 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 460 793.00 | 655 949.00 | | 460 793.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 775.00 | 42 541.00 | | 25 775.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 958 774.00 | | 110 437.00 | 1 958 774.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 550 616.00 | | | 1 550 616.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 020.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 020.00 | 244 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 785.00 | 2 044 426.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 550 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 837.00 | 101 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 928.00 | 147 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 614.00 | | | 113 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 125.00 | | 45 161.00 | 112 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 420.00 | | 65 276.00 | 182 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 152 266.00 | 224 005.00 | 19 899.00 | 1 152 266.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 114 645.00 | 192 596.00 | | 1 114 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 262.00 | 250.00 | 11 837.00 | 13 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 358.00 | 31 160.00 | 8 062.00 | 24 358.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 42 983.00 | | 6 600.00 | 42 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 983.00 | | 6 600.00 | 42 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 983.00 | 15 000.00 | 6 600.00 | 42 983.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | 6 600.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 011.00 | 405 011.00 | | 405 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 288 247.00 | 288 247.00 | | 288 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 982 398.00 | 982 398.00 | | 982 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 465 644.00 | 2 465 644.00 | | 2 465 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 648.00 | 64 648.00 | | 64 648.00 |
UX Autres créances clients | 2 215 396.00 | | | 2 215 396.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 926.00 | | | 14 926.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 469.00 | | | 14 469.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 653.00 | | | 40 653.00 |
VB T. V. A. | 45 133.00 | | | 45 133.00 |
VC Groupe et associés | 562 585.00 | | | 562 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 544 253.00 | 544 253.00 | | 544 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
VI Groupe et associés | 37 419.00 | 37 419.00 | | 37 419.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 453 600.00 | | | 453 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 106.00 | | | 236 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 554 740.00 | | | 554 740.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 319 046.00 | 319 046.00 | | 319 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 666.00 | | | 292 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 579.00 | | | 45 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 852 678.00 | 3 852 678.00 | | 3 852 678.00 |
VW T.V.A. | 857 455.00 | 857 455.00 | | 857 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 493 367.00 | 3 493 367.00 | | 3 493 367.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 196 259.00 | 162 882.00 | | 196 259.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 279 318.00 | 187 221.00 | | 279 318.00 |
ST Autres comptes | 659 659.00 | 621 963.00 | | 659 659.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 430 217.00 | 329 725.00 | | 430 217.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 148.00 | | | 148.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 73 523.00 | 150 820.00 | | 73 523.00 |
YT Sous‐traitance | 962 539.00 | 444 707.00 | | 962 539.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 14 182.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 155 200.00 | 119 148.00 | | 155 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 351 459.00 | 282 030.00 | | 351 459.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 424 255.00 | 997 885.00 | | 2 424 255.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 380 999.00 | 1 266 654.00 | | 380 999.00 |
ZE Dividendes | 126 582.00 | | | 126 582.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 331 733.00 | 1 597 798.00 | | 2 331 733.00 |