| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 098.00 | 19 050.00 | 79 048.00 | 98 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 397.00 | 24 722.00 | 41 675.00 | 66 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 890 524.00 | 239 235.00 | 651 288.00 | 890 524.00 |
AV Immobilisations en cours | 282 637.00 | | 282 637.00 | 282 637.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 438 210.00 | | 438 210.00 | 438 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 975 566.00 | 283 007.00 | 1 692 559.00 | 1 975 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 825 498.00 | 6 837.00 | 5 818 662.00 | 5 825 498.00 |
BZ Autres créances | 3 806 766.00 | | 3 806 766.00 | 3 806 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
CF Disponibilités | 4 775 913.00 | | 4 775 913.00 | 4 775 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 441 385.00 | | 441 385.00 | 441 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 849 983.00 | 6 837.00 | 14 843 147.00 | 14 849 983.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 70 393.00 | | 70 393.00 | 70 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 895 942.00 | 289 844.00 | 16 606 098.00 | 16 895 942.00 |
CU Autres participations | 199 701.00 | | 199 701.00 | 199 701.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 466.00 | 10 466.00 | | 10 466.00 |
DH Report à nouveau | 2 678 981.00 | 1 679 854.00 | | 2 678 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 213.00 | 999 127.00 | | 315 213.00 |
DL TOTAL (I) | 3 104 660.00 | 2 789 447.00 | | 3 104 660.00 |
DN Avances conditionnées | 59 000.00 | 78 500.00 | | 59 000.00 |
DO TOTAL (II) | 59 000.00 | 78 500.00 | | 59 000.00 |
DP Provisions pour risques | 85 393.00 | 15 000.00 | | 85 393.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 393.00 | 15 000.00 | | 85 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 460 256.00 | 570 853.00 | | 3 460 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 020.00 | 171 145.00 | | 214 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 541 227.00 | 1 827 060.00 | | 3 541 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 781 526.00 | 4 852 209.00 | | 5 781 526.00 |
EA Autres dettes | 359 197.00 | 273 848.00 | | 359 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 356 225.00 | 7 695 114.00 | | 13 356 225.00 |
ED (V) | 819.00 | | | 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 606 098.00 | 10 578 061.00 | | 16 606 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 065 091.00 | 7 260 286.00 | | 10 065 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | 1 119.00 | | 10.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 26 402 588.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 26 402 588.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 626 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 113 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 854 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 537 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 775 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 496 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 864.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 098.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 500.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 600.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 70 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 013.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 059.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 457.00 | | | 25 457.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 66 559.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 458.00 | 66 559.00 | | 25 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 231.00 | 44 734.00 | | 53 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 236.00 | 15 778.00 | | 17 236.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 896.00 | | | 8 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 362.00 | 60 512.00 | | 79 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 904.00 | 6 047.00 | | -53 904.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 60 854.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -349 059.00 | -128 449.00 | | -349 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 721 916.00 | 24 321 678.00 | | 26 721 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 406 702.00 | 23 322 551.00 | | 26 406 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 213.00 | 999 127.00 | | 315 213.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 877.00 | 39 337.00 | | 43 877.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 579 218.00 | | 992 746.00 | 1 579 218.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 465 062.00 | | | 465 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90 166.00 | 637 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 596 398.00 | 1 975 566.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 465 062.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 277.00 | 98 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 893.00 | 1 239 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 087.00 | | 90 288.00 | 9 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 591.00 | | 739 859.00 | 539 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 565 478.00 | | 162 599.00 | 565 478.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568 131.00 | 218 512.00 | 503 636.00 | 568 131.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 431 729.00 | 33 333.00 | 465 062.00 | 431 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 307.00 | 15 020.00 | 1 277.00 | 5 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 096.00 | 170 158.00 | 37 297.00 | 131 096.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 70 393.00 | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 70 393.00 | | 15 000.00 |
UG ‐ Financières | | 70 393.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 214 020.00 | 214 020.00 | | 214 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 541 227.00 | 3 541 227.00 | | 3 541 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 781 526.00 | 5 781 526.00 | | 5 781 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359 197.00 | 359 197.00 | | 359 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 438 210.00 | | 438 210.00 | 438 210.00 |
UX Autres créances clients | 5 825 498.00 | 5 825 498.00 | | 5 825 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 460 246.00 | 169 112.00 | 3 036 015.00 | 3 460 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 488.00 | | | 109 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 806 766.00 | 3 806 766.00 | | 3 806 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 441 385.00 | 441 385.00 | | 441 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 511 859.00 | 10 073 649.00 | 438 210.00 | 10 511 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 356 225.00 | 10 065 091.00 | 3 036 015.00 | 13 356 225.00 |