| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 087.00 | 5 307.00 | 3 780.00 | 9 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 931.00 | 16 258.00 | 19 673.00 | 35 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 660.00 | 114 838.00 | 388 822.00 | 503 660.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 314 594.00 | | 314 594.00 | 314 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 579 218.00 | 598 631.00 | 980 586.00 | 1 579 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 457 256.00 | 6 837.00 | 4 450 419.00 | 4 457 256.00 |
BZ Autres créances | 4 278 147.00 | | 4 278 147.00 | 4 278 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
CF Disponibilités | 782 095.00 | | 782 095.00 | 782 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 394.00 | | 86 394.00 | 86 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 604 312.00 | 6 837.00 | 9 597 475.00 | 9 604 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 183 529.00 | 605 468.00 | 10 578 061.00 | 11 183 529.00 |
CP Parts à moins d’un an | 320 594.00 | | | 320 594.00 |
CU Autres participations | 244 884.00 | 30 500.00 | 214 384.00 | 244 884.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 465 062.00 | 431 729.00 | 33 333.00 | 465 062.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 466.00 | 10 466.00 | | 10 466.00 |
DH Report à nouveau | 1 679 854.00 | 1 135 777.00 | | 1 679 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 999 127.00 | 661 727.00 | | 999 127.00 |
DL TOTAL (I) | 2 789 447.00 | 1 907 970.00 | | 2 789 447.00 |
DN Avances conditionnées | 78 500.00 | 19 500.00 | | 78 500.00 |
DO TOTAL (II) | 78 500.00 | 19 500.00 | | 78 500.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570 853.00 | 425 283.00 | | 570 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 145.00 | 93 354.00 | | 171 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 827 060.00 | 715 560.00 | | 1 827 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 852 209.00 | 3 474 738.00 | | 4 852 209.00 |
EA Autres dettes | 273 848.00 | 91 444.00 | | 273 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 695 114.00 | 4 800 378.00 | | 7 695 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 578 061.00 | 6 742 848.00 | | 10 578 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 260 286.00 | 4 425 471.00 | | 7 260 286.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 949 097.00 | 134 516.00 | 24 083 613.00 | 23 949 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 949 097.00 | 134 516.00 | 24 083 613.00 | 23 949 097.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 697.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 239 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 272 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 703 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 952 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 116 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 237.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 837.00 | |
GE Autres charges | | | 3 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 293 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 945 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 961.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 962.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 598.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 925 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22 756.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 559.00 | 15 994.00 | | 66 559.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 559.00 | 38 751.00 | | 66 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 734.00 | 90 724.00 | | 44 734.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 778.00 | 7 868.00 | | 15 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 512.00 | 98 591.00 | | 60 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 047.00 | -59 841.00 | | 6 047.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 854.00 | | | 60 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -128 449.00 | -269 573.00 | | -128 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 321 678.00 | 15 990 547.00 | | 24 321 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 322 551.00 | 15 328 820.00 | | 23 322 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 999 127.00 | 661 727.00 | | 999 127.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 337.00 | 15 138.00 | | 39 337.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 221 030.00 | | 719 433.00 | 2 221 030.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 650 616.00 | | | 1 650 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 864.00 | 565 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 94 864.00 | 1 266 381.00 | 1 579 218.00 | 94 864.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 185 554.00 | 465 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 94 864.00 | 46 963.00 | 539 591.00 | 94 864.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 807.00 | | 1 280.00 | 7 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 637.00 | | 416 781.00 | 264 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 297 970.00 | | 301 372.00 | 297 970.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 549 411.00 | 238 458.00 | 1 219 739.00 | 1 549 411.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 462 262.00 | 155 021.00 | 1 185 554.00 | 1 462 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 226.00 | 3 081.00 | | 2 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 924.00 | 80 356.00 | 34 185.00 | 84 924.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 33 963.00 | 9 257.00 | 36 383.00 | 33 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 963.00 | 39 757.00 | 36 383.00 | 33 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 963.00 | 39 757.00 | 36 383.00 | 48 963.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 837.00 | 33 963.00 | |
UG ‐ Financières | | 30 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 827 060.00 | 1 827 060.00 | | 1 827 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 695 302.00 | 695 302.00 | | 695 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 495 360.00 | 1 495 360.00 | | 1 495 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273 848.00 | 273 848.00 | | 273 848.00 |
UP Prêts | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 314 594.00 | 314 594.00 | | 314 594.00 |
UX Autres créances clients | 4 449 052.00 | 4 449 052.00 | | 4 449 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66 103.00 | 66 103.00 | | 66 103.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 204.00 | 8 204.00 | | 8 204.00 |
VB T. V. A. | 166 789.00 | 166 789.00 | | 166 789.00 |
VC Groupe et associés | 1 551 605.00 | 1 551 605.00 | | 1 551 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 628 734.00 | 134 906.00 | 480 717.00 | 628 734.00 |
VI Groupe et associés | 170 510.00 | 170 510.00 | | 170 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 509 000.00 | | | 509 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 730.00 | | | 59 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 416 123.00 | 416 123.00 | | 416 123.00 |
VP Divers | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 476 680.00 | 476 680.00 | | 476 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 073 848.00 | 2 073 848.00 | | 2 073 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 394.00 | 86 394.00 | | 86 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 142 391.00 | 9 142 391.00 | | 9 142 391.00 |
VW T.V.A. | 2 184 867.00 | 2 184 867.00 | | 2 184 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 754 114.00 | 7 260 286.00 | 480 717.00 | 7 754 114.00 |