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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 209.00 | |
AN Terrains | | | 46 423.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 24 170.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 73 614.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 18 050.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 162 467.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 830.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 1 379.00 | |
BT Marchandises | | | 1 072 771.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 2 164.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 53 782.00 | |
BZ Autres créances | | | 57 669.00 | |
CF Disponibilités | | | 14 434.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 25 962.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 229 994.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 392 461.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 327 967.00 | 229 572.00 | | 327 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 470.00 | 98 395.00 | | 73 470.00 |
DL TOTAL (I) | 434 438.00 | 360 967.00 | | 434 438.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 700.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 700.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 034.00 | 412 955.00 | | 462 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 417.00 | 200 100.00 | | 160 417.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 130.00 | 59 000.00 | | 38 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 872.00 | 429 770.00 | | 222 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 995.00 | 80 075.00 | | 66 995.00 |
EA Autres dettes | 7 573.00 | 34 803.00 | | 7 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 023.00 | 1 216 705.00 | | 958 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 392 461.00 | 1 591 373.00 | | 1 392 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 040 725.00 | 98 124.00 | 5 138 849.00 | 5 040 725.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 173 079.00 | 2 281.00 | 175 361.00 | 173 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 213 804.00 | 100 405.00 | 5 314 209.00 | 5 213 804.00 |
FM Production stockée | | | 1 379.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 331 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 426 416.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 132 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 776.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 569.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 175.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 212 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 819.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 296.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 633.00 | 9 298.00 | | 2 633.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 484.00 | | | 13 484.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 117.00 | 9 298.00 | | 16 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 402.00 | 400.00 | | 22 402.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 582.00 | | | 7 582.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105.00 | | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 090.00 | 400.00 | | 30 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 973.00 | 8 898.00 | | -13 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 964.00 | 33 777.00 | | 17 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 347 295.00 | 4 710 742.00 | | 5 347 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 273 824.00 | 4 612 346.00 | | 5 273 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 471.00 | 98 396.00 | | 73 471.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 961.00 | 9 542.00 | | 1 961.00 |