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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
AN Terrains | 46 466.00 | 168.00 | 46 298.00 | 46 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 036.00 | 44 129.00 | 15 907.00 | 60 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 486.00 | 48 499.00 | 52 987.00 | 101 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 050.00 | | 18 050.00 | 18 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 590.00 | 94 348.00 | 133 242.00 | 227 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
BN En cours de production de biens | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BT Marchandises | 1 077 897.00 | | 1 077 897.00 | 1 077 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 250.00 | 218.00 | 38 032.00 | 38 250.00 |
BZ Autres créances | 140 922.00 | 80 000.00 | 60 922.00 | 140 922.00 |
CF Disponibilités | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 850.00 | | 24 850.00 | 24 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 291 741.00 | 80 218.00 | 1 211 524.00 | 1 291 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 331.00 | 174 566.00 | 1 344 766.00 | 1 519 331.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 050.00 | | | 18 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 451 205.00 | 387 438.00 | | 451 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 326.00 | 75 767.00 | | -13 326.00 |
DL TOTAL (I) | 470 879.00 | 496 205.00 | | 470 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 386.00 | 360 467.00 | | 488 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 807.00 | 168 852.00 | | 90 807.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | 4 700.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 590.00 | 183 987.00 | | 214 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 503.00 | 27 510.00 | | 57 503.00 |
EA Autres dettes | 17 599.00 | 32 518.00 | | 17 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 887.00 | 778 035.00 | | 873 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 766.00 | 1 274 241.00 | | 1 344 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 520.00 | 680 849.00 | | 714 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 371 907.00 | 326 019.00 | | 371 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 938.00 | | 1 715.00 | 237 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 063.00 | 227 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 063.00 | 207 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 336.00 | | 1 715.00 | 218 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 050.00 | | | 18 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 689.00 | 22 492.00 | 8 832.00 | 80 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 514.00 | 38.00 | | 1 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 175.00 | 22 453.00 | 8 832.00 | 79 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 584.00 | 54.00 | 421.00 | 584.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 584.00 | 54.00 | 421.00 | 80 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 584.00 | 54.00 | 421.00 | 80 584.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54.00 | 421.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 590.00 | 214 590.00 | | 214 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 253.00 | 21 253.00 | | 21 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 457.00 | 12 457.00 | | 12 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 599.00 | 17 599.00 | | 17 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 050.00 | 18 050.00 | | 18 050.00 |
UX Autres créances clients | 37 989.00 | 37 989.00 | | 37 989.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VB T. V. A. | 37 764.00 | 37 764.00 | | 37 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376 200.00 | 376 200.00 | | 376 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 186.00 | 27 820.00 | 159 366.00 | 187 186.00 |
VI Groupe et associés | 15 807.00 | 15 807.00 | | 15 807.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 969.00 | | | 9 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 384.00 | 19 384.00 | | 19 384.00 |
VP Divers | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 057.00 | 83 057.00 | | 83 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 850.00 | 24 850.00 | | 24 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 073.00 | 222 073.00 | | 222 073.00 |
VW T.V.A. | 21 272.00 | 21 272.00 | | 21 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 887.00 | 709 520.00 | 234 366.00 | 943 887.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 055.00 | 11 828.00 | | 8 055.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 355.00 | 8 931.00 | | 9 355.00 |
ST Autres comptes | 133 131.00 | 150 427.00 | | 133 131.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 323.00 | 84 664.00 | | 86 323.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 53 849.00 | 65 410.00 | | 53 849.00 |
YT Sous‐traitance | 29 743.00 | 47 806.00 | | 29 743.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 534.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 800.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 8 519.00 | 8 980.00 | | 8 519.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 574.00 | 20 808.00 | | 16 574.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 219 493.00 | 351 132.00 | | 219 493.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 293.00 | 224 993.00 | | 100 293.00 |
ZE Dividendes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 258 552.00 | 293 161.00 | | 258 552.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |