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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 552.00 | 1 514.00 | 38.00 | 1 552.00 |
AN Terrains | 46 466.00 | 105.00 | 46 361.00 | 46 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 542.00 | 43 909.00 | 22 633.00 | 66 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 328.00 | 35 161.00 | 70 167.00 | 105 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 050.00 | | 18 050.00 | 18 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 938.00 | 80 689.00 | 157 249.00 | 237 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 1 001 831.00 | | 1 001 831.00 | 1 001 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 468.00 | | 7 468.00 | 7 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 472.00 | 584.00 | 26 888.00 | 27 472.00 |
BZ Autres créances | 105 479.00 | 80 000.00 | 25 479.00 | 105 479.00 |
CF Disponibilités | 28 833.00 | | 28 833.00 | 28 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 541.00 | | 25 541.00 | 25 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 197 575.00 | 80 584.00 | 1 116 991.00 | 1 197 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 435 513.00 | 161 273.00 | 1 274 241.00 | 1 435 513.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 050.00 | | | 18 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 387 438.00 | 327 968.00 | | 387 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 767.00 | 73 471.00 | | 75 767.00 |
DL TOTAL (I) | 496 205.00 | 434 438.00 | | 496 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 467.00 | 462 034.00 | | 360 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 852.00 | 160 417.00 | | 168 852.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 700.00 | 38 130.00 | | 4 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 987.00 | 222 873.00 | | 183 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 510.00 | 66 995.00 | | 27 510.00 |
EA Autres dettes | 32 518.00 | 7 574.00 | | 32 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 035.00 | 958 023.00 | | 778 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 241.00 | 1 392 461.00 | | 1 274 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 849.00 | 850 868.00 | | 680 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 326 019.00 | 417 576.00 | | 326 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 551.00 | | 20 892.00 | 222 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 505.00 | 237 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 505.00 | 218 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 949.00 | | 20 892.00 | 202 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 050.00 | | | 18 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 084.00 | 24 349.00 | 3 744.00 | 60 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 343.00 | 171.00 | | 1 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 741.00 | 24 179.00 | 3 744.00 | 58 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 590.00 | 186.00 | 192.00 | 590.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 57 000.00 | 23 000.00 | | 57 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 590.00 | 23 186.00 | 192.00 | 57 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 590.00 | 23 186.00 | 192.00 | 57 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 186.00 | 192.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 987.00 | 183 987.00 | | 183 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 343.00 | 7 343.00 | | 7 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 682.00 | 10 682.00 | | 10 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 518.00 | 32 518.00 | | 32 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 050.00 | 18 050.00 | | 18 050.00 |
UX Autres créances clients | 26 231.00 | 26 231.00 | | 26 231.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VB T. V. A. | 12 927.00 | 12 927.00 | | 12 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328 312.00 | 328 312.00 | | 328 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 155.00 | 9 969.00 | 22 186.00 | 32 155.00 |
VI Groupe et associés | 93 852.00 | 93 852.00 | | 93 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 802.00 | | | 9 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 599.00 | 7 599.00 | | 7 599.00 |
VP Divers | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 004.00 | 83 004.00 | | 83 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 541.00 | 25 541.00 | | 25 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 542.00 | 176 542.00 | | 176 542.00 |
VW T.V.A. | 6 471.00 | 6 471.00 | | 6 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 335.00 | 676 149.00 | 97 186.00 | 773 335.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 828.00 | 9 193.00 | | 11 828.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 931.00 | 9 222.00 | | 8 931.00 |
ST Autres comptes | 150 427.00 | 151 312.00 | | 150 427.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 664.00 | 83 565.00 | | 84 664.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 65 410.00 | | | 65 410.00 |
YT Sous‐traitance | 47 806.00 | 48 328.00 | | 47 806.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 534.00 | 1 135.00 | | 534.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 800.00 | 4 000.00 | | 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 980.00 | 8 058.00 | | 8 980.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 808.00 | 17 251.00 | | 20 808.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 351 132.00 | 319 075.00 | | 351 132.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 224 993.00 | 180 558.00 | | 224 993.00 |
ZE Dividendes | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 293 161.00 | 297 561.00 | | 293 161.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |