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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
AN Terrains | 46 466.00 | 294.00 | 46 172.00 | 46 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 960.00 | 48 914.00 | 8 046.00 | 56 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 907.00 | 75 232.00 | 64 675.00 | 139 907.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 884.00 | 125 992.00 | 130 893.00 | 256 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BN En cours de production de biens | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BT Marchandises | 547 321.00 | 4 820.00 | 542 501.00 | 547 321.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 260.00 | | 104 260.00 | 104 260.00 |
BZ Autres créances | 104 470.00 | 80 000.00 | 24 470.00 | 104 470.00 |
CF Disponibilités | 525 975.00 | | 525 975.00 | 525 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 323.00 | | 18 323.00 | 18 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 302 249.00 | 84 820.00 | 1 217 429.00 | 1 302 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 559 133.00 | 210 812.00 | 1 348 321.00 | 1 559 133.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 454 045.00 | 439 905.00 | | 454 045.00 |
DH Report à nouveau | | -13 326.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 905.00 | 32 656.00 | | 129 905.00 |
DL TOTAL (I) | 616 950.00 | 492 235.00 | | 616 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 954.00 | 352 292.00 | | 310 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 701.00 | 99 803.00 | | 111 701.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | 7 268.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 066.00 | 22 129.00 | | 204 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 767.00 | 54 114.00 | | 103 767.00 |
EA Autres dettes | 583.00 | 1 659.00 | | 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 371.00 | 537 266.00 | | 731 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 321.00 | 1 029 501.00 | | 1 348 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 454.00 | 391 875.00 | | 480 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 535.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 570.00 | | 25 658.00 | 237 570.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 344.00 | 256 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 294.00 | 243 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 968.00 | | 25 658.00 | 223 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 050.00 | | | 12 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 832.00 | 21 453.00 | 6 294.00 | 110 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 280.00 | 21 453.00 | 6 294.00 | 109 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 820.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 000.00 | 4 820.00 | | 80 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | 4 820.00 | | 80 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 820.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 066.00 | 204 066.00 | | 204 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 981.00 | 32 981.00 | | 32 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 466.00 | 22 466.00 | | 22 466.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 486.00 | 39 486.00 | | 39 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 104 260.00 | 104 260.00 | | 104 260.00 |
VB T. V. A. | 22 446.00 | 22 446.00 | | 22 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 391.00 | 134 473.00 | 250 917.00 | 385 391.00 |
VI Groupe et associés | 36 701.00 | 36 701.00 | | 36 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 071.00 | | | 28 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 024.00 | 82 024.00 | | 82 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 323.00 | 18 323.00 | | 18 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 052.00 | 239 052.00 | | 239 052.00 |
VW T.V.A. | 5 601.00 | 5 601.00 | | 5 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 071.00 | 480 154.00 | 325 917.00 | 806 071.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 188.00 | 6 053.00 | | 9 188.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 557.00 | 9 677.00 | | 11 557.00 |
ST Autres comptes | 119 470.00 | 108 652.00 | | 119 470.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 198.00 | 88 353.00 | | 89 198.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 742.00 | 40 249.00 | | 24 742.00 |
YT Sous‐traitance | 31 761.00 | 28 983.00 | | 31 761.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 700.00 | 500.00 | | 4 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 805.00 | 7 692.00 | | 7 805.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 993.00 | 13 745.00 | | 16 993.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 261 707.00 | 182 512.00 | | 261 707.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 422.00 | 69 916.00 | | 86 422.00 |
ZE Dividendes | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 256 687.00 | 236 164.00 | | 256 687.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |