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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 038.00 | 7 038.00 | | 7 038.00 |
AH Fonds commercial | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
AP Constructions | 12 424.00 | 12 424.00 | | 12 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 382.00 | 75 711.00 | 105 671.00 | 181 382.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 794.00 | 95 173.00 | 676 621.00 | 771 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 863.00 | 91 684.00 | 535 179.00 | 626 863.00 |
BZ Autres créances | 81 546.00 | | 81 546.00 | 81 546.00 |
CF Disponibilités | 4 005.00 | | 4 005.00 | 4 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 414.00 | 91 684.00 | 620 730.00 | 712 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 484 208.00 | 186 857.00 | 1 297 351.00 | 1 484 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 20 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 125 720.00 | 38 699.00 | | 125 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 331.00 | 117 021.00 | | 44 331.00 |
DL TOTAL (I) | 720 051.00 | 675 720.00 | | 720 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 688.00 | 259 592.00 | | 319 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 617.00 | 25 413.00 | | 26 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 965.00 | 37 729.00 | | 31 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 230.00 | 192 485.00 | | 197 230.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 300.00 | 517 020.00 | | 577 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 351.00 | 1 192 739.00 | | 1 297 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 097.00 | 350 910.00 | | 422 097.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87 440.00 | | | 87 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 663.00 | | 82 723.00 | 761 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 592.00 | 771 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 567 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 592.00 | 193 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 567 038.00 | | | 567 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 675.00 | | 82 723.00 | 183 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 105.00 | 41 701.00 | 19 633.00 | 73 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 769.00 | 2 269.00 | | 4 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 336.00 | 39 432.00 | 19 633.00 | 68 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 107 226.00 | | 15 542.00 | 107 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 226.00 | | 15 542.00 | 107 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 226.00 | | 15 542.00 | 107 226.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 542.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 965.00 | 31 965.00 | | 31 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 350.00 | 37 350.00 | | 37 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
UX Autres créances clients | 626 863.00 | | | 626 863.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 040.00 | 88 040.00 | | 88 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 648.00 | 103 062.00 | 128 586.00 | 231 648.00 |
VI Groupe et associés | 26 617.00 | | | 26 617.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 944.00 | | | 102 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 273.00 | | | 52 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 529.00 | | | 25 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 209.00 | 708 409.00 | 10 800.00 | 719 209.00 |
VW T.V.A. | 111 879.00 | 111 879.00 | | 111 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 300.00 | 422 097.00 | 128 586.00 | 577 300.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 332.00 | 4 194.00 | | 6 332.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 685.00 | 28 250.00 | | 35 685.00 |
ST Autres comptes | 130 438.00 | 140 869.00 | | 130 438.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 538.00 | 80 439.00 | | 77 538.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 638.00 | 2 710.00 | | 1 638.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 970.00 | 6 904.00 | | 7 970.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 229 465.00 | 233 555.00 | | 229 465.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 941.00 | 32 142.00 | | 29 941.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 243 661.00 | 249 558.00 | | 243 661.00 |