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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 038.00 | 7 038.00 | | 7 038.00 |
AH Fonds commercial | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
AP Constructions | 12 424.00 | 12 424.00 | | 12 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 339.00 | 142 324.00 | 65 014.00 | 207 339.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 200.00 | 161 786.00 | 636 414.00 | 798 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 745 146.00 | 69 967.00 | 675 178.00 | 745 146.00 |
BZ Autres créances | 11 663.00 | | 11 663.00 | 11 663.00 |
CF Disponibilités | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 648.00 | 69 967.00 | 690 681.00 | 760 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 558 849.00 | 231 754.00 | 1 327 095.00 | 1 558 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 267 671.00 | 210 486.00 | | 267 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 249.00 | 86 340.00 | | 74 249.00 |
DL TOTAL (I) | 891 921.00 | 846 826.00 | | 891 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 261.00 | 190 935.00 | | 98 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 317.00 | 36 812.00 | | 51 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 221.00 | 60 597.00 | | 28 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 336.00 | 219 071.00 | | 255 336.00 |
EA Autres dettes | 2 040.00 | 1 980.00 | | 2 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 175.00 | 509 394.00 | | 435 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 095.00 | 1 356 221.00 | | 1 327 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 280.00 | 434 062.00 | | 364 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 234.00 | 94 802.00 | | 52 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 606.00 | | 8 552.00 | 804 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 958.00 | 798 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 567 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 958.00 | 219 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 567 038.00 | | | 567 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 168.00 | | 8 552.00 | 226 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 453.00 | 32 206.00 | 14 872.00 | 144 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 038.00 | | | 7 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 415.00 | 32 206.00 | 14 872.00 | 137 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 74 786.00 | 69 967.00 | 74 786.00 | 74 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 786.00 | 69 967.00 | 74 786.00 | 74 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 786.00 | 69 967.00 | 74 786.00 | 74 786.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 967.00 | 74 786.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 221.00 | 28 221.00 | | 28 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 645.00 | 63 645.00 | | 63 645.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 480.00 | 11 480.00 | | 11 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
UX Autres créances clients | 745 146.00 | 745 146.00 | | 745 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
VB T. V. A. | 6 415.00 | 6 415.00 | | 6 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 234.00 | 52 234.00 | | 52 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 026.00 | 26 448.00 | 19 578.00 | 46 026.00 |
VI Groupe et associés | 51 317.00 | | | 51 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 501.00 | | | 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 768 058.00 | 756 808.00 | 11 250.00 | 768 058.00 |
VW T.V.A. | 171 936.00 | 171 936.00 | | 171 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 175.00 | 364 280.00 | 19 578.00 | 435 175.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 531.00 | 6 739.00 | | 5 531.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 5 783.00 | | |
ST Autres comptes | 120 084.00 | 123 434.00 | | 120 084.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 662.00 | 88 682.00 | | 79 662.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 762.00 | 1 708.00 | | 1 762.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 293.00 | 8 447.00 | | 7 293.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 249 746.00 | 224 980.00 | | 249 746.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 143.00 | 28 375.00 | | 30 143.00 |
ZE Dividendes | 29 155.00 | | | 29 155.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 745.00 | 217 899.00 | | 199 745.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |