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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 038.00 | 7 038.00 | | 7 038.00 |
AH Fonds commercial | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
AP Constructions | 12 424.00 | 12 424.00 | | 12 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 001.00 | 106 184.00 | 106 817.00 | 213 001.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 412.00 | 125 646.00 | 677 767.00 | 803 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 643 232.00 | 95 593.00 | 547 640.00 | 643 232.00 |
BZ Autres créances | 43 916.00 | | 43 916.00 | 43 916.00 |
CF Disponibilités | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 914.00 | 95 593.00 | 593 321.00 | 688 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 492 327.00 | 221 238.00 | 1 271 088.00 | 1 492 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 170 051.00 | 125 720.00 | | 170 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 293.00 | 44 331.00 | | 83 293.00 |
DL TOTAL (I) | 803 344.00 | 720 051.00 | | 803 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 100.00 | 319 688.00 | | 171 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 087.00 | 26 617.00 | | 26 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 425.00 | 31 965.00 | | 50 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 332.00 | 197 230.00 | | 218 332.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 744.00 | 577 300.00 | | 467 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 088.00 | 1 297 351.00 | | 1 271 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 876.00 | 422 097.00 | | 343 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 179.00 | 87 440.00 | | 14 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 794.00 | | 32 621.00 | 771 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 003.00 | 803 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 567 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 003.00 | 225 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 567 038.00 | | | 567 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 806.00 | | 32 621.00 | 193 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 173.00 | 31 475.00 | 1 003.00 | 95 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 038.00 | | | 7 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 135.00 | 31 475.00 | 1 003.00 | 88 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 91 684.00 | 3 909.00 | | 91 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 684.00 | 3 909.00 | | 91 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 684.00 | 3 909.00 | | 91 684.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 909.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 425.00 | 50 425.00 | | 50 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 320.00 | 27 320.00 | | 27 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 918.00 | 66 918.00 | | 66 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 11 213.00 | | | 11 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 179.00 | 14 179.00 | | 14 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 921.00 | 59 140.00 | 97 781.00 | 156 921.00 |
VI Groupe et associés | 26 087.00 | | 26 087.00 | 26 087.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 273.00 | | | 101 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 649.00 | | | 9 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 054.00 | | | 20 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 948.00 | 687 148.00 | 10 800.00 | 697 948.00 |
VW T.V.A. | 124 093.00 | 124 093.00 | | 124 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 744.00 | 343 876.00 | 123 868.00 | 467 744.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 6.00 | | | 6.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 857.00 | 6 332.00 | | 6 857.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 437.00 | 35 685.00 | | 30 437.00 |
ST Autres comptes | 124 110.00 | 130 438.00 | | 124 110.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 867.00 | 77 538.00 | | 86 867.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 635.00 | 1 638.00 | | 1 635.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 492.00 | 7 970.00 | | 8 492.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 251 751.00 | 229 465.00 | | 251 751.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 916.00 | 29 941.00 | | 21 916.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 241 414.00 | 243 661.00 | | 241 414.00 |