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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 038.00 | 7 038.00 | | 7 038.00 |
AH Fonds commercial | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
AP Constructions | 12 424.00 | 12 424.00 | | 12 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 247.00 | 163 293.00 | 182 954.00 | 346 247.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 149.00 | | 19 149.00 | 19 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 008.00 | 182 755.00 | 762 253.00 | 945 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 6.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 676 734.00 | 25 820.00 | 650 914.00 | 676 734.00 |
BZ Autres créances | 9 678.00 | | 9 678.00 | 9 678.00 |
CF Disponibilités | 57 384.00 | | 57 384.00 | 57 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 796.00 | 25 820.00 | 717 976.00 | 743 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 688 804.00 | 208 575.00 | 1 480 229.00 | 1 688 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 11 963.00 | | | 11 963.00 |
DH Report à nouveau | 341 921.00 | 341 921.00 | | 341 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 544.00 | 69 106.00 | | 57 544.00 |
DL TOTAL (I) | 961 428.00 | 961 027.00 | | 961 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 442.00 | 169 650.00 | | 227 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 820.00 | 50 720.00 | | 32 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 647.00 | 7 829.00 | | 24 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 732.00 | 278 853.00 | | 230 732.00 |
EA Autres dettes | 3 160.00 | 1 795.00 | | 3 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 801.00 | 508 847.00 | | 518 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 480 229.00 | 1 469 874.00 | | 1 480 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 550.00 | 318 170.00 | | 312 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 617.00 | | 181 035.00 | 816 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 644.00 | 945 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 567 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 644.00 | 358 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 567 038.00 | | | 567 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 280.00 | | 173 035.00 | 238 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 299.00 | | 8 000.00 | 11 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 913.00 | 51 258.00 | 46 416.00 | 177 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 038.00 | | | 7 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 875.00 | 51 258.00 | 46 416.00 | 170 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 474.00 | 25 820.00 | 46 474.00 | 46 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 474.00 | 25 820.00 | 46 474.00 | 46 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 474.00 | 25 820.00 | 46 474.00 | 46 474.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 820.00 | 46 474.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 647.00 | 24 647.00 | | 24 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 820.00 | 9 820.00 | | 9 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 405.00 | 54 405.00 | | 54 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 149.00 | | 19 149.00 | 19 149.00 |
UX Autres créances clients | 676 734.00 | 676 734.00 | | 676 734.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VB T. V. A. | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 442.00 | 54 011.00 | 173 431.00 | 227 442.00 |
VI Groupe et associés | 32 520.00 | | | 32 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 600.00 | | | 112 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 508.00 | | | 54 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 701.00 | 23 701.00 | | 23 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 560.00 | 686 411.00 | 19 149.00 | 705 560.00 |
VW T.V.A. | 142 806.00 | 142 806.00 | | 142 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 801.00 | 312 550.00 | 173 431.00 | 518 801.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 405.00 | 5 506.00 | | 3 405.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 917.00 | 6 920.00 | | 3 917.00 |
ST Autres comptes | 159 091.00 | 143 204.00 | | 159 091.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 173.00 | 66 850.00 | | 61 173.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 234.00 | 1 972.00 | | 2 234.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 639.00 | 7 478.00 | | 5 639.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 270 898.00 | 258 538.00 | | 270 898.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 055.00 | 21 918.00 | | 29 055.00 |
ZE Dividendes | 57 143.00 | | | 57 143.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 224 181.00 | 216 974.00 | | 224 181.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |