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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 038.00 | 7 038.00 | | 7 038.00 |
AH Fonds commercial | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
AP Constructions | 12 424.00 | 12 424.00 | | 12 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 857.00 | 158 451.00 | 67 405.00 | 225 857.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 300.00 | | 30 300.00 | 30 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 149.00 | | 11 149.00 | 11 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 917.00 | 177 913.00 | 669 004.00 | 846 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 711 989.00 | 46 474.00 | 665 516.00 | 711 989.00 |
BZ Autres créances | 18 831.00 | | 18 831.00 | 18 831.00 |
CF Disponibilités | 116 522.00 | | 116 522.00 | 116 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 343.00 | 46 474.00 | 800 869.00 | 847 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 694 261.00 | 224 387.00 | 1 469 874.00 | 1 694 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 341 921.00 | 267 671.00 | | 341 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 106.00 | 74 249.00 | | 69 106.00 |
DL TOTAL (I) | 961 027.00 | 891 921.00 | | 961 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 650.00 | 98 261.00 | | 169 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 720.00 | 51 317.00 | | 50 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 829.00 | 28 221.00 | | 7 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 853.00 | 255 336.00 | | 278 853.00 |
EA Autres dettes | 1 795.00 | 2 040.00 | | 1 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 847.00 | 435 175.00 | | 508 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 469 874.00 | 1 327 095.00 | | 1 469 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 170.00 | 364 280.00 | | 318 170.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 52 234.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 000.00 | | 38 863.00 | 796 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 246.00 | 816 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 567 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 246.00 | 238 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 567 038.00 | | | 567 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 762.00 | | 36 764.00 | 219 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 200.00 | | 2 099.00 | 9 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 786.00 | 31 009.00 | 14 882.00 | 161 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 038.00 | | | 7 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 748.00 | 31 009.00 | 14 882.00 | 154 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 69 967.00 | 46 474.00 | 69 967.00 | 69 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 967.00 | 46 474.00 | 69 967.00 | 69 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 967.00 | 46 474.00 | 69 967.00 | 69 967.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 474.00 | 69 967.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 829.00 | 7 829.00 | | 7 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 008.00 | 107 008.00 | | 107 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 149.00 | | 11 149.00 | 11 149.00 |
UX Autres créances clients | 711 989.00 | 711 989.00 | | 711 989.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VB T. V. A. | 6 828.00 | 6 828.00 | | 6 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 650.00 | 29 693.00 | 139 957.00 | 169 650.00 |
VI Groupe et associés | 50 720.00 | | 50 720.00 | 50 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 144 036.00 | | | 144 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 412.00 | | | 20 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 173.00 | 6 173.00 | | 6 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 496.00 | 6 496.00 | | 6 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 970.00 | 730 821.00 | 11 149.00 | 741 970.00 |
VW T.V.A. | 158 532.00 | 158 532.00 | | 158 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 847.00 | 318 170.00 | 190 677.00 | 508 847.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 506.00 | 5 531.00 | | 5 506.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 920.00 | -10 105.00 | | 6 920.00 |
ST Autres comptes | 143 204.00 | 130 189.00 | | 143 204.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 850.00 | 79 662.00 | | 66 850.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 972.00 | 1 762.00 | | 1 972.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 478.00 | 7 293.00 | | 7 478.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 258 538.00 | 249 746.00 | | 258 538.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 918.00 | 30 143.00 | | 21 918.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 216 974.00 | 199 745.00 | | 216 974.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |