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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 076.00 | 10 170.00 | 906.00 | 11 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 055.00 | 141 671.00 | 15 384.00 | 157 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 253 104.00 | | 253 104.00 | 253 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 234.00 | 151 841.00 | 269 393.00 | 421 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 648 797.00 | 510 845.00 | 9 137 952.00 | 9 648 797.00 |
BZ Autres créances | 681 769.00 | 119 410.00 | 562 359.00 | 681 769.00 |
CF Disponibilités | 808 830.00 | | 808 830.00 | 808 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 948.00 | | 9 948.00 | 9 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 149 343.00 | 630 255.00 | 10 519 088.00 | 11 149 343.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 65 454.00 | | 65 454.00 | 65 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 636 032.00 | 782 096.00 | 10 853 936.00 | 11 636 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 175.00 | 346 574.00 | | 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 312.00 | -774.00 | | 237 312.00 |
DK Provisions réglementées | 831.00 | 1 891.00 | | 831.00 |
DL TOTAL (I) | 1 338 319.00 | 1 447 691.00 | | 1 338 319.00 |
DP Provisions pour risques | 113 628.00 | 236 789.00 | | 113 628.00 |
DQ Provisions pour charges | 160 638.00 | 144 769.00 | | 160 638.00 |
DR TOTAL (IV) | 274 266.00 | 381 558.00 | | 274 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 671.00 | | | 671.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 420 124.00 | 243 662.00 | | 420 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 963 851.00 | 5 883 245.00 | | 5 963 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 854 453.00 | 928 393.00 | | 854 453.00 |
EA Autres dettes | 1 965 404.00 | 80 033.00 | | 1 965 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 204 504.00 | 7 135 333.00 | | 9 204 504.00 |
ED (V) | 36 847.00 | 167 204.00 | | 36 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 853 936.00 | 9 131 787.00 | | 10 853 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 440 824.00 | 31 992 627.00 | 39 433 451.00 | 7 440 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 440 824.00 | 31 992 627.00 | 39 433 451.00 | 7 440 824.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 014 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 219 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 666 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 932 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 858 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 903 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 275.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 522 102.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 88 045.00 | |
GE Autres charges | | | 2 016 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 476 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 342.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 550.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 120.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 678.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 472.00 | | | 12 472.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 989.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 301.00 | 830.00 | | 1 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 773.00 | 2 819.00 | | 13 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | 742 595.00 | | 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 072.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 241.00 | 299.00 | | 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 141.00 | 755 966.00 | | 1 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 632.00 | -753 147.00 | | 12 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 897.00 | 36 480.00 | | -37 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 685 747.00 | 40 506 952.00 | | 40 685 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 448 435.00 | 40 507 726.00 | | 40 448 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 312.00 | -774.00 | | 237 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 362 000.00 | 88 000.00 | 195 000.00 | 362 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 362 000.00 | 88 000.00 | 195 000.00 | 362 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VI Groupe et associés | 1 963 000.00 | 1 963 000.00 | | 1 963 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 854 000.00 | 854 000.00 | | 854 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 000.00 | | | 562 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 817 000.00 | 2 817 000.00 | | 2 817 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |