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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 076.00 | 10 550.00 | 525.00 | 11 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 695.00 | 147 262.00 | 9 433.00 | 156 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 253 104.00 | | 253 104.00 | 253 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 874.00 | 157 812.00 | 263 062.00 | 420 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 206 058.00 | 346 413.00 | 6 859 645.00 | 7 206 058.00 |
BZ Autres créances | 833 739.00 | 84 501.00 | 749 238.00 | 833 739.00 |
CF Disponibilités | 545 675.00 | | 545 675.00 | 545 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 233.00 | | 12 233.00 | 12 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 597 705.00 | 430 914.00 | 8 166 791.00 | 8 597 705.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 022 386.00 | 588 726.00 | 8 433 660.00 | 9 022 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 987.00 | 175.00 | | 19 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -353 902.00 | 237 312.00 | | -353 902.00 |
DK Provisions réglementées | 414.00 | 831.00 | | 414.00 |
DL TOTAL (I) | 766 499.00 | 1 338 319.00 | | 766 499.00 |
DP Provisions pour risques | 51 980.00 | 113 628.00 | | 51 980.00 |
DQ Provisions pour charges | 548 686.00 | 160 638.00 | | 548 686.00 |
DR TOTAL (IV) | 600 666.00 | 274 266.00 | | 600 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 914.00 | 671.00 | | 6 914.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 181.00 | 420 124.00 | | 109 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 857 588.00 | 5 963 851.00 | | 4 857 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 000 447.00 | 854 453.00 | | 1 000 447.00 |
EA Autres dettes | 1 076 686.00 | 1 965 404.00 | | 1 076 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 050 816.00 | 9 204 504.00 | | 7 050 816.00 |
ED (V) | 15 678.00 | 36 847.00 | | 15 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 433 660.00 | 10 853 936.00 | | 8 433 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 190 840.00 | 28 913 603.00 | 38 104 443.00 | 9 190 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 190 840.00 | 28 913 603.00 | 38 104 443.00 | 9 190 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 594 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 159 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 858 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 740 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 935 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 951 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 331.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 327 761.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 854.00 | |
GE Autres charges | | | 1 686 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 808 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 827.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 063.00 | |
GN Différences positives de change | | | 38 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 168.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 92 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 472.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 558.00 | 1 301.00 | | 558.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 558.00 | 13 773.00 | | 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 900.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 370 141.00 | 241.00 | | 370 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 370 141.00 | 1 141.00 | | 370 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -369 583.00 | 12 632.00 | | -369 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 461.00 | -37 897.00 | | -26 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 905 154.00 | 40 685 747.00 | | 38 905 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 259 056.00 | 40 448 435.00 | | 39 259 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -353 902.00 | 237 312.00 | | -353 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 000.00 | | -6 000.00 | 270 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 253 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 000.00 | | -6 000.00 | 16 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253 000.00 | | | 253 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 274 000.00 | 392 000.00 | 65 000.00 | 274 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VI Groupe et associés | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 062.00 | 1 961.00 | | 1 062.00 |