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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 076.00 | 10 931.00 | 145.00 | 11 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 433.00 | 138 488.00 | 5 945.00 | 144 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 253 127.00 | | 253 127.00 | 253 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 635.00 | 149 419.00 | 259 216.00 | 408 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 366 541.00 | 120 389.00 | 5 246 152.00 | 5 366 541.00 |
BZ Autres créances | 385 616.00 | 262 236.00 | 123 380.00 | 385 616.00 |
CF Disponibilités | 767 583.00 | | 767 583.00 | 767 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 943.00 | | 11 943.00 | 11 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 531 683.00 | 382 625.00 | 6 149 058.00 | 6 531 683.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 902.00 | | 4 902.00 | 4 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 945 219.00 | 532 044.00 | 6 413 176.00 | 6 945 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -333 915.00 | 19 987.00 | | -333 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 513.00 | -353 902.00 | | 355 513.00 |
DK Provisions réglementées | 391.00 | 414.00 | | 391.00 |
DL TOTAL (I) | 1 121 989.00 | 766 499.00 | | 1 121 989.00 |
DP Provisions pour risques | 4 902.00 | 51 980.00 | | 4 902.00 |
DQ Provisions pour charges | 197 506.00 | 548 686.00 | | 197 506.00 |
DR TOTAL (IV) | 202 408.00 | 600 666.00 | | 202 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 450.00 | 6 914.00 | | 9 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 669.00 | 109 181.00 | | 85 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 521 599.00 | 4 857 588.00 | | 3 521 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 774 576.00 | 1 000 447.00 | | 774 576.00 |
EA Autres dettes | 676 959.00 | 1 076 686.00 | | 676 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 068 253.00 | 7 050 816.00 | | 5 068 253.00 |
ED (V) | 20 526.00 | 15 678.00 | | 20 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 413 176.00 | 8 433 660.00 | | 6 413 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 691 908.00 | 25 946 254.00 | 28 638 162.00 | 2 691 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 691 908.00 | 25 946 254.00 | 28 638 162.00 | 2 691 908.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 660 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 70 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 369 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 036 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 676 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 767 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 002.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 363 973.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 207.00 | |
GE Autres charges | | | 1 158 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 135 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 411.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 59 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 660.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 47 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 339 079.00 | 558.00 | | 339 079.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 339 079.00 | 558.00 | | 339 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231 904.00 | | | 231 904.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 446.00 | | | 446.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56.00 | 370 141.00 | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232 406.00 | 370 141.00 | | 232 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106 673.00 | -369 583.00 | | 106 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -26 461.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 778 931.00 | 38 905 154.00 | | 29 778 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 423 418.00 | 39 259 056.00 | | 29 423 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 513.00 | -353 902.00 | | 355 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 601 000.00 | 5 000.00 | 403 000.00 | 601 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 601 000.00 | 5 000.00 | 403 000.00 | 601 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 775 000.00 | | | 775 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274 000.00 | | | 274 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VI Groupe et associés | 489 000.00 | | | 489 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 547 000.00 | | | 1 547 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |