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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 076.00 | 11 076.00 | | 11 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 499.00 | 141 334.00 | 4 165.00 | 145 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 253 185.00 | | 253 185.00 | 253 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 760.00 | 152 410.00 | 257 350.00 | 409 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 699 942.00 | 234 004.00 | 6 465 937.00 | 6 699 942.00 |
BZ Autres créances | 442 278.00 | 262 236.00 | 180 042.00 | 442 278.00 |
CF Disponibilités | 1 429 721.00 | | 1 429 721.00 | 1 429 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 627.00 | | 3 627.00 | 3 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 575 569.00 | 496 240.00 | 8 079 328.00 | 8 575 569.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 94 454.00 | | 94 454.00 | 94 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 079 782.00 | 648 650.00 | 8 431 132.00 | 9 079 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 598.00 | -333 915.00 | | 21 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 568.00 | 355 513.00 | | 125 568.00 |
DK Provisions réglementées | | 391.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 247 166.00 | 1 121 989.00 | | 1 247 166.00 |
DP Provisions pour risques | 94 454.00 | 4 902.00 | | 94 454.00 |
DQ Provisions pour charges | 171 853.00 | 197 506.00 | | 171 853.00 |
DR TOTAL (IV) | 266 307.00 | 202 408.00 | | 266 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284.00 | 9 450.00 | | 284.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 163.00 | 85 669.00 | | 113 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 983 999.00 | 3 521 599.00 | | 4 983 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 854 638.00 | 774 576.00 | | 854 638.00 |
EA Autres dettes | 938 651.00 | 676 959.00 | | 938 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 890 735.00 | 5 068 253.00 | | 6 890 735.00 |
ED (V) | 26 924.00 | 20 526.00 | | 26 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 431 132.00 | 6 413 176.00 | | 8 431 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 720 645.00 | 26 344 572.00 | 32 065 217.00 | 5 720 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 720 645.00 | 26 344 572.00 | 32 065 217.00 | 5 720 645.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 165 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 371 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 168 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 649 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 763 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 991.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 215 352.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 99 801.00 | |
GE Autres charges | | | 1 116 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 131 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 215.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 325.00 | |
GN Différences positives de change | | | 60 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 119.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 166 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 391.00 | 339 079.00 | | 31 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 391.00 | 339 079.00 | | 31 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 231 904.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 100.00 | 446.00 | | 34 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 56.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 100.00 | 232 406.00 | | 34 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 709.00 | 106 673.00 | | -2 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 465 603.00 | 29 778 931.00 | | 32 465 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 340 034.00 | 29 423 418.00 | | 32 340 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 568.00 | 355 513.00 | | 125 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 202 000.00 | 99 000.00 | 54 000.00 | 202 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 000.00 | 99 000.00 | 54 000.00 | 202 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 984 000.00 | 4 984 000.00 | | 4 984 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 855 000.00 | 855 000.00 | | 855 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 000.00 | 172 000.00 | | 172 000.00 |
VI Groupe et associés | 880 000.00 | 880 000.00 | | 880 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 891 000.00 | 6 891 000.00 | | 6 891 000.00 |