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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 339.00 | 21 154.00 | 2 184.00 | 23 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 253 185.00 | | 253 185.00 | 253 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 012.00 | 26 642.00 | 255 369.00 | 282 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 145.00 | | 54 145.00 | 54 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 718 676.00 | 81 695.00 | 8 636 981.00 | 8 718 676.00 |
BZ Autres créances | 488 642.00 | | 488 642.00 | 488 642.00 |
CF Disponibilités | 476 301.00 | | 476 301.00 | 476 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 527.00 | | 7 527.00 | 7 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 745 291.00 | 81 695.00 | 9 663 596.00 | 9 745 291.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 29 558.00 | | 29 558.00 | 29 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 056 861.00 | 108 338.00 | 9 948 524.00 | 10 056 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 48 792.00 | 21 598.00 | | 48 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 200.00 | 125 568.00 | | 339 200.00 |
DL TOTAL (I) | 1 487 993.00 | 1 247 166.00 | | 1 487 993.00 |
DP Provisions pour risques | 29 558.00 | 94 454.00 | | 29 558.00 |
DQ Provisions pour charges | 150 481.00 | 171 853.00 | | 150 481.00 |
DR TOTAL (IV) | 180 039.00 | 266 307.00 | | 180 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 284.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 335 913.00 | 113 163.00 | | 335 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 740 658.00 | 4 983 999.00 | | 6 740 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 138 396.00 | 854 638.00 | | 1 138 396.00 |
EA Autres dettes | 36 733.00 | 938 651.00 | | 36 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 251 700.00 | 6 890 735.00 | | 8 251 700.00 |
ED (V) | 28 791.00 | 26 924.00 | | 28 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 948 524.00 | 8 431 132.00 | | 9 948 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 620 567.00 | 23 926 106.00 | 29 546 673.00 | 5 620 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 620 567.00 | 23 926 106.00 | 29 546 673.00 | 5 620 567.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 590 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 171 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 308 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 200 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 241 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 635 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 782 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 893.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 080.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 687.00 | |
GE Autres charges | | | 971 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 969 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 338 777.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GN Différences positives de change | | | 70 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 047.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 375 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 31 391.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 391.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87.00 | 34 100.00 | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87.00 | 34 100.00 | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87.00 | -2 709.00 | | -87.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 508.00 | | | 36 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 379 138.00 | 32 465 603.00 | | 30 379 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 039 937.00 | 32 340 034.00 | | 30 039 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 200.00 | 125 568.00 | | 339 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4.00 | | | 4.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4.00 | -2.00 | | 4.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 217.00 | | -94.00 | 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217.00 | | -94.00 | 217.00 |