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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 23 518.00 | 13 811.00 | 9 706.00 | 23 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 042.00 | 24 028.00 | 20 014.00 | 44 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 560.00 | 37 839.00 | 29 720.00 | 67 560.00 |
BT Marchandises | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 629.00 | 5 802.00 | 38 827.00 | 44 629.00 |
BZ Autres créances | 109 529.00 | | 109 529.00 | 109 529.00 |
CF Disponibilités | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 358.00 | 5 802.00 | 151 556.00 | 157 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 918.00 | 43 641.00 | 181 277.00 | 224 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -254 429.00 | -495 256.00 | | -254 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 518.00 | 240 827.00 | | 210 518.00 |
DL TOTAL (I) | 56 089.00 | -154 429.00 | | 56 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 041.00 | 52 938.00 | | 54 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 223.00 | 22 953.00 | | 27 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 452.00 | 51 926.00 | | 38 452.00 |
EA Autres dettes | 889.00 | 155 547.00 | | 889.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 583.00 | 5 023.00 | | 4 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 188.00 | 288 387.00 | | 125 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 277.00 | 133 958.00 | | 181 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 580.00 | | 26 580.00 | 26 580.00 |
FG Production vendue services | 997 063.00 | | 997 063.00 | 997 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 023 643.00 | | 1 023 643.00 | 1 023 643.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 035 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 837.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 623 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 051.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 802.00 | |
GE Autres charges | | | 9 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 824 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 035 361.00 | 1 076 409.00 | | 1 035 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 824 843.00 | 835 582.00 | | 824 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 518.00 | 240 827.00 | | 210 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 028.00 | | 17 532.00 | 50 028.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 560.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 028.00 | | 17 532.00 | 50 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 789.00 | 5 051.00 | | 32 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 789.00 | 5 051.00 | | 32 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 026.00 | 5 802.00 | 9 026.00 | 9 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 026.00 | 5 802.00 | 9 026.00 | 9 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 026.00 | 5 802.00 | 9 026.00 | 9 026.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 802.00 | 9 026.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 041.00 | 54 041.00 | | 54 041.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 223.00 | 27 223.00 | | 27 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 307.00 | 14 307.00 | | 14 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 278.00 | 17 278.00 | | 17 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
UX Autres créances clients | 37 667.00 | | | 37 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 962.00 | | | 6 962.00 |
VB T. V. A. | 35 724.00 | | | 35 724.00 |
VC Groupe et associés | 58 619.00 | | | 58 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 187.00 | | | 15 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 516.00 | | | 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 675.00 | 154 675.00 | | 154 675.00 |
VW T.V.A. | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 188.00 | 125 188.00 | | 125 188.00 |