| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 23 518.00 | 15 128.00 | 8 389.00 | 23 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 521.00 | 39 126.00 | 43 395.00 | 82 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 039.00 | 54 255.00 | 51 784.00 | 106 039.00 |
BT Marchandises | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 213.00 | 2 858.00 | 29 355.00 | 32 213.00 |
BZ Autres créances | 305 644.00 | | 305 644.00 | 305 644.00 |
CF Disponibilités | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 342 094.00 | 2 858.00 | 339 236.00 | 342 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 132.00 | 57 113.00 | 391 020.00 | 448 132.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 178.00 | | | 6 178.00 |
DH Report à nouveau | 73.00 | -43 911.00 | | 73.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 066.00 | 167 461.00 | | 144 066.00 |
DL TOTAL (I) | 250 316.00 | 223 550.00 | | 250 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | 139.00 | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 211.00 | 54 460.00 | | 63 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 772.00 | 29 751.00 | | 33 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 788.00 | 35 727.00 | | 12 788.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
EA Autres dettes | 22 880.00 | 25 624.00 | | 22 880.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 491.00 | 4 824.00 | | 4 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 703.00 | 150 527.00 | | 140 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 020.00 | 374 077.00 | | 391 020.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 013.00 | | 11 013.00 | 11 013.00 |
FG Production vendue services | 1 020 715.00 | | 1 020 715.00 | 1 020 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 031 729.00 | | 1 031 729.00 | 1 031 729.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 033 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 651.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 432.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 633 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 519.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 858.00 | |
GE Autres charges | | | 4 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 833 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 092.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 026.00 | 33 146.00 | | 56 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 033 444.00 | 1 021 439.00 | | 1 033 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 889 378.00 | 853 978.00 | | 889 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 066.00 | 167 461.00 | | 144 066.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 735.00 | 9 519.00 | | 44 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 735.00 | 9 519.00 | | 44 735.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 407.00 | 2 858.00 | 1 407.00 | 1 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 407.00 | 2 858.00 | 1 407.00 | 1 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 407.00 | 2 858.00 | 1 407.00 | 1 407.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 858.00 | 1 407.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 211.00 | 63 211.00 | | 63 211.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 772.00 | 33 772.00 | | 33 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 812.00 | 7 812.00 | | 7 812.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
UX Autres créances clients | 28 783.00 | 28 783.00 | | 28 783.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VB T. V. A. | 29 940.00 | 29 940.00 | | 29 940.00 |
VC Groupe et associés | 248 148.00 | 248 148.00 | | 248 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VI Groupe et associés | 22 880.00 | 22 880.00 | | 22 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 199.00 | 14 199.00 | | 14 199.00 |
VP Divers | 12 214.00 | 12 214.00 | | 12 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 857.00 | 337 857.00 | | 337 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 703.00 | 140 703.00 | | 140 703.00 |