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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 23 518.00 | 16 446.00 | 7 072.00 | 23 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 060.00 | 62 606.00 | 31 454.00 | 94 060.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 004.00 | 79 051.00 | 40 952.00 | 120 004.00 |
BT Marchandises | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 458.00 | | 11 458.00 | 11 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 174.00 | 12 359.00 | 26 815.00 | 39 174.00 |
BZ Autres créances | 332 842.00 | | 332 842.00 | 332 842.00 |
CF Disponibilités | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 060.00 | 12 359.00 | 378 701.00 | 391 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 064.00 | 91 410.00 | 419 654.00 | 511 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 81.00 | 16.00 | | 81.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 564.00 | 157 164.00 | | 183 564.00 |
DL TOTAL (I) | 293 645.00 | 267 181.00 | | 293 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 468.00 | 61 356.00 | | 61 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 739.00 | 30 098.00 | | 26 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 286.00 | 24 223.00 | | 24 286.00 |
EA Autres dettes | 8 339.00 | 5 095.00 | | 8 339.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 177.00 | 6 293.00 | | 5 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 009.00 | 127 082.00 | | 126 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 654.00 | 394 263.00 | | 419 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 311.00 | | 10 311.00 | 10 311.00 |
FG Production vendue services | 1 101 213.00 | | 1 101 213.00 | 1 101 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 111 523.00 | | 1 111 523.00 | 1 111 523.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 127 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 557.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 649 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 103.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 359.00 | |
GE Autres charges | | | 16 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 878 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 183.00 | 61 120.00 | | 66 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 127 960.00 | 1 050 220.00 | | 1 127 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 944 395.00 | 893 056.00 | | 944 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 564.00 | 157 164.00 | | 183 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 437.00 | | 10 566.00 | 109 437.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -1.00 | 120 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -1.00 | 120 004.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 437.00 | | 10 566.00 | 109 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 948.00 | 13 103.00 | | 65 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 948.00 | 13 103.00 | | 65 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 163.00 | 12 359.00 | 16 163.00 | 16 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 163.00 | 12 359.00 | 16 163.00 | 16 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 163.00 | 12 359.00 | 16 163.00 | 16 163.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 359.00 | 16 163.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 468.00 | 61 468.00 | | 61 468.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 739.00 | 26 739.00 | | 26 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 437.00 | 8 437.00 | | 8 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
UX Autres créances clients | 24 343.00 | 24 343.00 | | 24 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 831.00 | 14 831.00 | | 14 831.00 |
VB T. V. A. | 36 417.00 | 36 417.00 | | 36 417.00 |
VC Groupe et associés | 247 554.00 | 247 554.00 | | 247 554.00 |
VI Groupe et associés | 8 338.00 | 8 338.00 | | 8 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 251.00 | 9 251.00 | | 9 251.00 |
VP Divers | 36 295.00 | 36 295.00 | | 36 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 487.00 | 372 487.00 | | 372 487.00 |
VW T.V.A. | 8 044.00 | 8 044.00 | | 8 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 009.00 | 126 009.00 | | 126 009.00 |