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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 23 518.00 | 15 787.00 | 7 731.00 | 23 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 919.00 | 50 161.00 | 35 758.00 | 85 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 437.00 | 65 948.00 | 43 488.00 | 109 437.00 |
BT Marchandises | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 784.00 | 16 163.00 | 26 621.00 | 42 784.00 |
BZ Autres créances | 320 785.00 | | 320 785.00 | 320 785.00 |
CF Disponibilités | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 938.00 | 16 163.00 | 350 775.00 | 366 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 374.00 | 82 111.00 | 394 263.00 | 476 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 6 178.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 16.00 | 73.00 | | 16.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 164.00 | 144 066.00 | | 157 164.00 |
DL TOTAL (I) | 267 181.00 | 250 316.00 | | 267 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | 35.00 | | 17.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 356.00 | 63 211.00 | | 61 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 098.00 | 33 772.00 | | 30 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 223.00 | 12 788.00 | | 24 223.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 525.00 | | |
EA Autres dettes | 5 095.00 | 22 880.00 | | 5 095.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 293.00 | 4 491.00 | | 6 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 082.00 | 140 703.00 | | 127 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 263.00 | 391 020.00 | | 394 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 356.00 | | 9 356.00 | 9 356.00 |
FG Production vendue services | 1 031 679.00 | | 1 031 679.00 | 1 031 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 041 035.00 | | 1 041 035.00 | 1 041 035.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 050 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 628 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 163.00 | |
GE Autres charges | | | 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 831 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 120.00 | 56 026.00 | | 61 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 050 220.00 | 1 033 444.00 | | 1 050 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 893 056.00 | 889 378.00 | | 893 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 164.00 | 144 066.00 | | 157 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 039.00 | | 3 398.00 | 106 039.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 437.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 039.00 | | 3 398.00 | 106 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 255.00 | 11 694.00 | | 54 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 255.00 | 11 694.00 | | 54 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 858.00 | 16 163.00 | 2 858.00 | 2 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 858.00 | 16 163.00 | 2 858.00 | 2 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 858.00 | 16 163.00 | 2 858.00 | 2 858.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 163.00 | 2 858.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 356.00 | 61 356.00 | | 61 356.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 098.00 | 30 098.00 | | 30 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 865.00 | 9 865.00 | | 9 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 293.00 | 6 293.00 | | 6 293.00 |
UX Autres créances clients | 23 388.00 | 23 388.00 | | 23 388.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 396.00 | 19 396.00 | | 19 396.00 |
VB T. V. A. | 36 814.00 | 36 814.00 | | 36 814.00 |
VC Groupe et associés | 241 352.00 | 241 352.00 | | 241 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VI Groupe et associés | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 199.00 | 14 199.00 | | 14 199.00 |
VP Divers | 26 652.00 | 26 652.00 | | 26 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 959.00 | 363 959.00 | | 363 959.00 |
VW T.V.A. | 6 546.00 | 6 546.00 | | 6 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 082.00 | 127 082.00 | | 127 082.00 |