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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 23 518.00 | 14 470.00 | 9 048.00 | 23 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 144.00 | 30 266.00 | 25 879.00 | 56 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 662.00 | 44 735.00 | 34 927.00 | 79 662.00 |
BT Marchandises | 2 733.00 | | 2 733.00 | 2 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 370.00 | 1 407.00 | 22 963.00 | 24 370.00 |
BZ Autres créances | 311 931.00 | | 311 931.00 | 311 931.00 |
CF Disponibilités | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 557.00 | 1 407.00 | 339 150.00 | 340 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 219.00 | 46 142.00 | 374 077.00 | 420 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -43 911.00 | -254 429.00 | | -43 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 461.00 | 210 518.00 | | 167 461.00 |
DL TOTAL (I) | 223 550.00 | 56 089.00 | | 223 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139.00 | | | 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 460.00 | 54 041.00 | | 54 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 751.00 | 27 223.00 | | 29 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 727.00 | 38 452.00 | | 35 727.00 |
EA Autres dettes | 25 624.00 | 889.00 | | 25 624.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 824.00 | 4 583.00 | | 4 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 527.00 | 125 188.00 | | 150 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 077.00 | 181 277.00 | | 374 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 017.00 | | 13 017.00 | 13 017.00 |
FG Production vendue services | 1 002 348.00 | | 1 002 348.00 | 1 002 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 015 365.00 | | 1 015 365.00 | 1 015 365.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 021 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 121.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 614 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 896.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 407.00 | |
GE Autres charges | | | 10 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 820 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 146.00 | | | 33 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 021 439.00 | 1 035 361.00 | | 1 021 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 853 978.00 | 824 843.00 | | 853 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 461.00 | 210 518.00 | | 167 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 560.00 | | 12 102.00 | 67 560.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 662.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 560.00 | | 12 102.00 | 67 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 839.00 | 6 896.00 | | 37 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 839.00 | 6 896.00 | | 37 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 802.00 | 1 407.00 | 5 802.00 | 5 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 802.00 | 1 407.00 | 5 802.00 | 5 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 802.00 | 1 407.00 | 5 802.00 | 5 802.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 407.00 | 5 802.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 460.00 | 54 460.00 | | 54 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 751.00 | 29 751.00 | | 29 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 498.00 | 12 498.00 | | 12 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 897.00 | 8 897.00 | | 8 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
UX Autres créances clients | 22 682.00 | 22 682.00 | | 22 682.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VB T. V. A. | 39 559.00 | 39 559.00 | | 39 559.00 |
VC Groupe et associés | 249 646.00 | 249 646.00 | | 249 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VI Groupe et associés | 25 445.00 | 25 445.00 | | 25 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 314.00 | 14 314.00 | | 14 314.00 |
VP Divers | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 965.00 | 336 965.00 | | 336 965.00 |
VW T.V.A. | 12 885.00 | 12 885.00 | | 12 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 527.00 | 150 527.00 | | 150 527.00 |