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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 1 851 475.00 | | 1 851 475.00 | 1 851 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 409 712.00 | | 409 712.00 | 409 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 313 661.00 | | 6 313 661.00 | 6 313 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 574 848.00 | | 8 574 848.00 | 8 574 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 574 848.00 | | 8 574 848.00 | 8 574 848.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 040 000.00 | 5 040 000.00 | | 5 040 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 196 817.00 | 190 431.00 | | 196 817.00 |
DG Autres réserves | 80 483.00 | 80 118.00 | | 80 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 082.00 | 127 711.00 | | 109 082.00 |
DL TOTAL (I) | 5 426 382.00 | 5 438 260.00 | | 5 426 382.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 368 908.00 | 413 300.00 | | 1 368 908.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 368 908.00 | 413 300.00 | | 1 368 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 003.00 | 131 003.00 | | 131 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 926.00 | | | 8 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 992 538.00 | 5 404 223.00 | | 992 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 647 092.00 | 416 507.00 | | 647 092.00 |
EA Autres dettes | | 26 291.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 779 559.00 | 5 978 024.00 | | 1 779 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 574 848.00 | 11 829 584.00 | | 8 574 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 643 311.00 | | 5 643 311.00 | 5 643 311.00 |
FG Production vendue services | 40 846.00 | | 40 846.00 | 40 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 684 157.00 | | 5 684 157.00 | 5 684 157.00 |
FM Production stockée | | | 200 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 893 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 183 648.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 459 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 949.00 | |
GE Autres charges | | | 10 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 703 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 776.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 435.00 | | | 17 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 435.00 | | | 17 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 435.00 | | | -17 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 259.00 | 63 856.00 | | 63 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 893 182.00 | 4 690 023.00 | | 5 893 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 784 100.00 | 4 562 312.00 | | 5 784 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 082.00 | 127 711.00 | | 109 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 413 300.00 | 1 368 908.00 | 413 300.00 | 413 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 413 300.00 | 1 368 908.00 | 413 300.00 | 413 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 992 538.00 | 992 538.00 | | 992 538.00 |
VB T. V. A. | 165 422.00 | | | 165 422.00 |
VC Groupe et associés | 6 146 590.00 | | | 6 146 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 003.00 | 131 003.00 | | 131 003.00 |
VI Groupe et associés | 8 926.00 | 8 926.00 | | 8 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 313 661.00 | 6 313 661.00 | | 6 313 661.00 |
VW T.V.A. | 645 384.00 | 645 384.00 | | 645 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 779 559.00 | 1 779 559.00 | | 1 779 559.00 |