| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 224 980.00 | | 224 980.00 | 224 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 112.00 | | 11 112.00 | 11 112.00 |
BZ Autres créances | 5 656 614.00 | | 5 656 614.00 | 5 656 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 892 706.00 | | 5 892 706.00 | 5 892 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 892 706.00 | | 5 892 706.00 | 5 892 706.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 040 000.00 | 5 040 000.00 | | 5 040 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 202 271.00 | 196 817.00 | | 202 271.00 |
DG Autres réserves | 80 791.00 | 80 483.00 | | 80 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 410.00 | 109 082.00 | | 59 410.00 |
DL TOTAL (I) | 5 382 472.00 | 5 426 382.00 | | 5 382 472.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 731.00 | 1 368 908.00 | | 31 731.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 731.00 | 1 368 908.00 | | 31 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 131 003.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57.00 | 8 926.00 | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 282.00 | 992 538.00 | | 476 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 961.00 | 647 092.00 | | 1 961.00 |
EA Autres dettes | 203.00 | | | 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 503.00 | 1 779 559.00 | | 478 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 892 706.00 | 8 574 848.00 | | 5 892 706.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 202 039.00 | | 1 202 039.00 | 1 202 039.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 202 039.00 | | 1 202 039.00 | 1 202 039.00 |
FM Production stockée | | | 200 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 402 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 912 721.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 289 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 807.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 212 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 978.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 374.00 | 17 435.00 | | 77 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 374.00 | 17 435.00 | | 77 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 374.00 | -17 435.00 | | -77 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 194.00 | 63 259.00 | | 53 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 402 375.00 | 5 893 182.00 | | 1 402 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 342 965.00 | 5 784 100.00 | | 1 342 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 410.00 | 109 082.00 | | 59 410.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 368 908.00 | 31 731.00 | 1 368 908.00 | 1 368 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 368 908.00 | 31 731.00 | 1 368 908.00 | 1 368 908.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 282.00 | 476 282.00 | | 476 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VB T. V. A. | 116 809.00 | 116 809.00 | | 116 809.00 |
VC Groupe et associés | 5 539 805.00 | 5 539 805.00 | | 5 539 805.00 |
VI Groupe et associés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 656 614.00 | 5 656 614.00 | | 5 656 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 503.00 | 478 503.00 | | 478 503.00 |