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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 284 244.00 | | 284 244.00 | 284 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 712.00 | | 5 712.00 | 5 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 5 557 091.00 | | 5 557 091.00 | 5 557 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 848 847.00 | | 5 848 847.00 | 5 848 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 848 847.00 | | 5 848 847.00 | 5 848 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 040 000.00 | 5 040 000.00 | | 5 040 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 205 242.00 | 202 271.00 | | 205 242.00 |
DG Autres réserves | 81 790.00 | 80 791.00 | | 81 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 092.00 | 59 410.00 | | 2 092.00 |
DL TOTAL (I) | 5 329 124.00 | 5 382 472.00 | | 5 329 124.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 731.00 | 31 731.00 | | 31 731.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 731.00 | 31 731.00 | | 31 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 825.00 | | | 26 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 57.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 355.00 | 476 282.00 | | 460 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 813.00 | 1 961.00 | | 813.00 |
EA Autres dettes | | 203.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 487 993.00 | 478 503.00 | | 487 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 848 847.00 | 5 892 706.00 | | 5 848 847.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 092.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 907.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 77 374.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 77 374.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 998.00 | -77 374.00 | | 1 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 813.00 | 53 194.00 | | 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 964.00 | 1 402 375.00 | | 6 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 873.00 | 1 342 965.00 | | 4 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 092.00 | 59 410.00 | | 2 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 731.00 | | | 31 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 731.00 | | | 31 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 355.00 | 460 355.00 | | 460 355.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
UX Autres créances clients | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 128 682.00 | 128 682.00 | | 128 682.00 |
VC Groupe et associés | 5 428 409.00 | 5 428 409.00 | | 5 428 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 825.00 | 26 825.00 | | 26 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 558 891.00 | 5 558 891.00 | | 5 558 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 993.00 | 487 993.00 | | 487 993.00 |