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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 474 959.00 | | 474 959.00 | 474 959.00 |
BZ Autres créances | 5 264 654.00 | | 5 264 654.00 | 5 264 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 739 614.00 | | 5 739 614.00 | 5 739 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 739 614.00 | | 5 739 614.00 | 5 739 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 040 000.00 | | | 5 040 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 205 346.00 | | | 205 346.00 |
DG Autres réserves | 82 014.00 | | | 82 014.00 |
DH Report à nouveau | -31 294.00 | | | -31 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 368.00 | | | 333 368.00 |
DL TOTAL (I) | 5 629 434.00 | | | 5 629 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 692.00 | | | 100 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 139.00 | | | 7 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 180.00 | | | 110 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 739 614.00 | | | 5 739 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 180.00 | | | 110 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
FG Production vendue services | 12 120.00 | | 12 120.00 | 12 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 121.00 | | 12 121.00 | 12 121.00 |
FQ Autres produits | | | 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -827 357.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 440 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -15 762.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -402 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 415 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 434 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 692.00 | | | 100 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 141.00 | | | 31 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -302 228.00 | | | -302 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 368.00 | | | 333 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 731.00 | | 31 731.00 | 31 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 731.00 | | 31 731.00 | 31 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 139.00 | 7 139.00 | | 7 139.00 |
VB T. V. A. | 37 407.00 | 37 407.00 | | 37 407.00 |
VC Groupe et associés | 5 227 247.00 | 5 227 247.00 | | 5 227 247.00 |
VI Groupe et associés | 100 692.00 | 100 692.00 | | 100 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 460 693.00 | 460 693.00 | | 460 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 725 347.00 | 5 725 347.00 | | 5 725 347.00 |
VW T.V.A. | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 180.00 | 110 180.00 | | 110 180.00 |