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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
AP Constructions | 35 306.00 | 28 471.00 | 6 834.00 | 35 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 145.00 | 8 616.00 | 9 529.00 | 18 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 654.00 | 95 353.00 | 54 301.00 | 149 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 475.00 | | 7 475.00 | 7 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 925.00 | 199 786.00 | 143 139.00 | 342 925.00 |
BT Marchandises | 88 585.00 | 1 025.00 | 87 560.00 | 88 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 709.00 | 4 038.00 | 105 671.00 | 109 709.00 |
BZ Autres créances | 63 293.00 | | 63 293.00 | 63 293.00 |
CF Disponibilités | 334 244.00 | | 334 244.00 | 334 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 170.00 | | 27 170.00 | 27 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 929.00 | 5 063.00 | 619 866.00 | 624 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 854.00 | 204 849.00 | 763 005.00 | 967 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 182 379.00 | 182 179.00 | | 182 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 560.00 | 76 200.00 | | 54 560.00 |
DL TOTAL (I) | 302 939.00 | 324 380.00 | | 302 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306.00 | 267.00 | | 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 220.00 | 61.00 | | 56 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 925.00 | 34 282.00 | | 28 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 174.00 | 210 925.00 | | 235 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 552.00 | 73 901.00 | | 81 552.00 |
EA Autres dettes | 57 889.00 | 62 397.00 | | 57 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 066.00 | 381 832.00 | | 460 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 005.00 | 706 212.00 | | 763 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 039.00 | | 20 708.00 | 349 039.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 822.00 | 342 925.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 822.00 | 203 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 846.00 | | | 125 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 218.00 | | 20 708.00 | 209 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 475.00 | | | 7 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 811.00 | 21 797.00 | 26 822.00 | 204 811.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 846.00 | | | 60 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 465.00 | 21 797.00 | 26 822.00 | 137 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 025.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 689.00 | 4 038.00 | 8 689.00 | 8 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 689.00 | 5 063.00 | 8 689.00 | 8 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 689.00 | 5 063.00 | 8 689.00 | 8 689.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 063.00 | 8 689.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 174.00 | 235 174.00 | | 235 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 435.00 | 39 435.00 | | 39 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 175.00 | 20 175.00 | | 20 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 889.00 | 57 889.00 | | 57 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 475.00 | | | 7 475.00 |
UX Autres créances clients | 102 674.00 | | | 102 674.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 035.00 | | | 7 035.00 |
VB T. V. A. | 24 828.00 | | | 24 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VI Groupe et associés | 56 220.00 | 56 220.00 | | 56 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 225.00 | | | 30 225.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 086.00 | 11 086.00 | | 11 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 740.00 | | | 7 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 170.00 | | | 27 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 647.00 | 200 172.00 | 7 475.00 | 207 647.00 |
VW T.V.A. | 10 856.00 | 10 856.00 | | 10 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 141.00 | 431 141.00 | | 431 141.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |